财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.20 |
166.51 |
91.59 |
32.41 |
1.03 |
| 本期利润(万元) |
321.05 |
111.99 |
-69.15 |
98.01 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3957.65 |
0.00 |
4573.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21728.61 |
13080.23 |
13604.32 |
15501.14 |
115.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.87 |
165.78 |
48.39 |
50.11 |
57.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
24116.67 |
21529.15 |
6827.01 |
7073.54 |
9144.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1397.43 |
1123.09 |
383.72 |
505.06 |
791.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
22719.24 |
20406.05 |
6443.29 |
6568.47 |
8353.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
7.24 |
2.70 |
2.85 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
1.81 |
0.68 |
0.71 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
24799.65 |
23261.89 |
7400.84 |
7304.98 |
9370.65 |
| 负债合计(万元) |
5400.51 |
2630.36 |
1856.21 |
1764.62 |
2438.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
19399.14 |
20631.54 |
5544.63 |
5540.36 |
6931.97 |
| 未分配利润(万元) |
6053.46 |
6241.18 |
1632.90 |
1450.19 |
1806.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
3.21 |
1.83 |
2.88 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
364.92 |
344.02 |
155.17 |
47.56 |
81.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.16 |
173.68 |
127.25 |
97.61 |
-1.15 |
| 其它收入(万元) |
9.37 |
5.58 |
0.02 |
0.18 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
328.80 |
526.48 |
284.26 |
148.23 |
81.16 |
| 管理人报酬(万元) |
61.80 |
36.55 |
15.90 |
42.80 |
23.98 |
| 托管费(万元) |
15.45 |
9.14 |
3.98 |
10.70 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.95 |
8.42 |
16.49 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
139.84 |
91.12 |
44.17 |
112.97 |
56.62 |
| 利润总额(万元) |
188.96 |
435.36 |
240.09 |
35.26 |
24.53 |
| 净利润(万元) |
188.96 |
435.36 |
240.09 |
35.26 |
24.53 |
