汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)_资产配置

汇添富均衡精选六个月持有混合C011682HUITIANFU BALANCED ALLOCATION OF INDIVIDUAL STOCKS SELECTED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13912.91	91.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1210.55	8.00%
其他资产	11.97	0.08%

资产总值：15135.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	8.52	788.75	5.32%
恒瑞医药	600276	8.18	585.25	3.95%
阿里巴巴-W	09988	3.10	500.95	3.38%
北方华创	002371	1.02	461.63	3.12%
腾讯控股	00700	0.73	444.29	3.00%
中航光电	002179	10.71	441.96	2.98%
杰瑞股份	002353	7.38	411.07	2.77%
科达利	002850	1.93	377.70	2.55%
亿纬锂能	300014	3.98	362.18	2.44%
立讯精密	002475	5.28	341.56	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	48.67%
可选消费	0.20	13.77%
金融业	0.11	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.88%
信息技术	0.05	3.32%
电信服务	0.05	3.21%
采矿业	0.05	3.11%
工业	0.03	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
金融	0.02	1.47%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	88.60	770.82	4.53%
吉利汽车	00175	48.40	704.45	4.14%
理想汽车-W	02015	5.39	525.95	3.09%
芯碁微装	688630	5.51	436.94	2.57%
腾讯控股	00700	0.95	437.61	2.57%
阿里巴巴-W	09988	4.35	435.57	2.56%
中航光电	002179	10.71	432.22	2.54%
恒瑞医药	600276	8.18	424.52	2.50%
北方华创	002371	0.83	367.03	2.16%
东山精密	002384	9.61	362.97	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	48.39%
可选消费	0.27	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.49%
电信服务	0.06	3.47%
金融业	0.05	3.21%
医疗保健	0.05	2.86%
采矿业	0.03	2.03%
信息技术	0.03	1.95%
租赁和商务服务业	0.03	1.73%
科学研究和技术服务业	0.03	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	53.00	813.86	4.77%
TCL电子	01070	93.80	811.08	4.75%
阿里巴巴-W	09988	4.35	513.83	3.01%
恒瑞医药	600276	9.05	445.24	2.61%
中航光电	002179	10.71	439.39	2.57%
腾讯控股	00700	0.88	405.44	2.37%
芯碁微装	688630	5.05	373.75	2.19%
北方华创	002371	0.83	345.28	2.02%
小鹏汽车-W	09868	4.58	333.05	1.95%
亿纬锂能	300014	6.67	314.22	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	44.38%
可选消费	0.31	18.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.42%
金融业	0.05	3.16%
电信服务	0.04	2.37%
信息技术	0.03	1.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.54%
租赁和商务服务业	0.02	1.27%
医疗保健	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	43.40	595.62	4.55%
宁德时代	300750	2.09	556.47	4.25%
小米集团-W	01810	14.02	447.92	3.42%
中航光电	002179	10.71	420.86	3.22%
恒瑞医药	600276	9.05	415.38	3.18%
鹏鼎控股	002938	11.32	412.95	3.16%
美团-W	03690	2.92	409.50	3.13%
腾讯控股	00700	0.97	376.12	2.88%
TCL电子	01070	62.30	366.35	2.80%
博威合金	601137	17.46	354.44	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	48.09%
可选消费	0.24	18.58%
金融业	0.06	4.95%
信息技术	0.06	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.98%
电信服务	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.17%
租赁和商务服务业	0.02	1.45%
批发和零售业	0.02	1.28%
工业	0.02	1.27%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.12	11.92	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.92	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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