财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.27 |
96.75 |
60.26 |
27.88 |
-24.42 |
| 本期利润(万元) |
204.78 |
91.12 |
87.61 |
160.70 |
160.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.09 |
0.08 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
-132.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
792.12 |
1045.03 |
1012.27 |
971.51 |
1145.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.97 |
0.96 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1322.28 |
1127.92 |
1863.35 |
2106.34 |
5019.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
15641.02 |
12044.33 |
10474.04 |
11227.69 |
10063.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
15641.02 |
12044.33 |
10474.04 |
11227.69 |
9891.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.48 |
13.62 |
12.53 |
13.52 |
19.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.27 |
2.09 |
2.25 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
17052.81 |
13226.14 |
12348.81 |
13339.34 |
15792.89 |
| 负债合计(万元) |
55.65 |
146.99 |
47.37 |
43.73 |
332.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
16997.16 |
13079.15 |
12301.44 |
13295.62 |
15460.75 |
| 未分配利润(万元) |
-297.38 |
-1511.58 |
-3827.41 |
-3924.44 |
-2790.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
11.95 |
6.37 |
18.85 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
1586.35 |
620.63 |
-125.27 |
368.49 |
-73.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.37 |
1448.93 |
35.51 |
-2214.04 |
-552.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1387.29 |
2081.51 |
-83.39 |
-1826.69 |
-620.40 |
| 管理人报酬(万元) |
91.12 |
150.25 |
74.52 |
208.35 |
119.46 |
| 托管费(万元) |
15.19 |
25.04 |
12.42 |
34.73 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.15 |
9.45 |
19.68 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
117.96 |
198.59 |
99.00 |
268.58 |
152.25 |
| 利润总额(万元) |
1269.33 |
1882.92 |
-182.39 |
-2095.27 |
-772.64 |
| 净利润(万元) |
1269.33 |
1882.92 |
-182.39 |
-2095.27 |
-772.64 |
