汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)_资产配置

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C011990HUIAN XINZE STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2839.69	14.94%
债券	15678.45	82.48%
银行存款和结算备付金	489.78	2.58%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：19007.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪城环境	600461	11.07	97.64	0.52%
南钢股份	600282	15.60	81.90	0.44%
天地科技	600582	13.78	81.72	0.44%
康力电梯	002367	11.71	77.52	0.41%
九州通	600998	15.64	75.85	0.41%
格力电器	000651	1.50	59.58	0.32%
长江传媒	600757	6.83	58.12	0.31%
中国石油	601857	7.07	56.98	0.30%
厦门银行	601187	8.37	52.56	0.28%
美的集团	000333	0.73	53.04	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.58%
金融业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.05%
建筑业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪城环境	600461	9.66	93.12	0.43%
天地科技	600582	14.10	84.46	0.39%
康力电梯	002367	11.43	80.35	0.37%
中国移动	600941	0.65	73.16	0.34%
格力电器	000651	1.60	71.87	0.33%
邮储银行	601658	11.37	62.19	0.29%
中南传媒	601098	4.68	61.40	0.28%
成都银行	601838	2.98	59.90	0.28%
大秦铁路	601006	9.01	59.49	0.27%
中国石油	601857	6.84	58.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.58%
金融业	0.06	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
采矿业	0.02	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.82%
建筑业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.08	115.95	0.51%
苏泊尔	002032	1.62	94.58	0.42%
富安娜	002327	11.34	93.56	0.41%
厦门银行	601187	14.51	85.46	0.38%
苏州银行	002966	10.04	79.12	0.35%
成都银行	601838	4.46	76.67	0.34%
大秦铁路	601006	11.40	74.58	0.33%
江苏银行	600919	7.68	72.96	0.32%
山东高速	600350	6.89	73.45	0.32%
皖通高速	600012	4.05	69.74	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.50%
金融业	0.07	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.33	101.31	0.41%
申能股份	600642	8.64	81.99	0.33%
富安娜	002327	9.05	80.00	0.32%
中国移动	600941	0.65	76.80	0.31%
招商银行	600036	1.82	71.53	0.29%
成都银行	601838	4.04	69.12	0.28%
皖通高速	600012	3.63	64.07	0.26%
山东高速	600350	5.94	61.06	0.25%
苏州银行	002966	7.66	62.12	0.25%
格力电器	000651	1.37	62.27	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.78%
金融业	0.06	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.75%
采矿业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
建筑业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆银行二级	15.00	1567.63	8.38%
23创兴银行二级资本债01BC	15.00	1559.06	8.33%
24南洋银行05	15.00	1513.22	8.09%
22广州银行二级资本债01	10.00	1086.82	5.81%
22成都银行二级资本债01	10.00	1070.45	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15595.75	83.36%
国家债券	82.70	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。