我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1668.11 4.99%
债券 31440.70 94.04%
银行存款和结算备付金 324.45 0.97%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:33433.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.00 317.28 0.95%
紫金矿业 601899 13.79 231.95 0.70%
中国海油 600938 7.73 225.95 0.68%
华电国际 600027 30.63 210.43 0.63%
人福医药 600079 8.91 172.94 0.52%
华能国际 600011 15.68 147.08 0.44%
安图生物 603658 1.75 99.64 0.30%
TCL中环 002129 8.00 94.72 0.28%
贵州茅台 600519 0.05 85.14 0.26%
浙能电力 600023 12.44 82.97 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 1.37%
制造业 0.05 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 7.38 734.16 2.10%
中国海油 600938 19.23 403.25 1.15%
紫金矿业 601899 27.79 346.26 0.99%
华电国际 600027 50.63 260.24 0.74%
贵州茅台 600519 0.13 224.38 0.64%
人福医药 600079 8.91 221.50 0.63%
安图生物 603658 3.48 198.39 0.57%
赤峰黄金 600988 13.73 192.36 0.55%
TCL中环 002129 12.00 187.68 0.54%
安井食品 603345 1.70 177.42 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 5.91%
采矿业 0.09 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 25.00 2605.88 7.82%
23国债16 25.00 2528.00 7.58%
23国债22 21.00 2157.41 6.47%
23中行二级资本债03A 20.00 2099.54 6.30%
20浦发银行二级01 20.00 2089.34 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23525.31 70.56%
国家债券 6104.78 18.31%
可转债 1810.62 5.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%