财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.01 |
52.24 |
13.37 |
-90.39 |
-80.81 |
| 本期利润(万元) |
-7.32 |
12.68 |
-30.97 |
134.40 |
-19.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1433.19 |
0.00 |
-1749.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4687.80 |
5847.71 |
6056.12 |
6875.93 |
7773.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.19 |
102.73 |
504.48 |
394.94 |
925.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
20643.91 |
24371.09 |
30900.32 |
31982.49 |
40941.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3119.78 |
2804.08 |
2361.11 |
4272.30 |
9755.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
17524.13 |
21567.01 |
28539.21 |
27710.19 |
31186.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.50 |
25.43 |
31.26 |
36.15 |
44.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
4.24 |
5.21 |
6.03 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
21724.17 |
24833.85 |
31404.82 |
35179.29 |
43867.27 |
| 负债合计(万元) |
61.10 |
69.42 |
58.41 |
168.12 |
81.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21663.06 |
24764.42 |
31346.40 |
35011.17 |
43785.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3289.93 |
-3894.24 |
-5084.10 |
-6291.13 |
-5737.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
12.02 |
4.15 |
70.08 |
56.40 |
| 投资收益(万元) |
405.11 |
240.58 |
87.43 |
-1896.57 |
-239.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.84 |
801.29 |
665.23 |
186.35 |
-73.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
267.79 |
1053.89 |
756.82 |
-1639.43 |
-255.89 |
| 管理人报酬(万元) |
136.49 |
366.89 |
198.33 |
533.69 |
298.30 |
| 托管费(万元) |
22.75 |
61.15 |
33.06 |
104.73 |
62.15 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.70 |
11.16 |
22.46 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
182.18 |
484.89 |
261.36 |
730.94 |
400.52 |
| 利润总额(万元) |
85.61 |
569.00 |
495.46 |
-2370.37 |
-656.41 |
| 净利润(万元) |
85.61 |
569.00 |
495.46 |
-2370.37 |
-656.41 |
