汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)_资产配置

汇添富鑫享添利六个月持有混合A012951HUITIAN FUXIN XIANGTIANLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54152.75	9.71%
债券	484103.82	86.82%
银行存款和结算备付金	3697.88	0.66%
其他资产	15667.59	2.81%

资产总值：557622.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.00	6140.70	0.98%
腾讯控股	00700	10.00	6053.06	0.97%
宁德时代	300750	13.00	5226.00	0.83%
紫金矿业	601899	90.00	2649.60	0.42%
恒瑞医药	600276	30.00	2146.50	0.34%
美的集团	000333	25.00	1816.50	0.29%
阳光电源	300274	11.00	1781.78	0.28%
ST华通	002602	85.00	1760.35	0.28%
中国海洋石油	00883	100.00	1738.31	0.28%
江西铜业股份	00358	40.00	1113.84	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	3.55%
可选消费	0.70	1.12%
电信服务	0.64	1.03%
原材料	0.49	0.79%
采矿业	0.43	0.68%
能源	0.22	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.28%
金融	0.16	0.25%
金融业	0.13	0.21%
公用事业	0.10	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.30	1513.75	1.06%
美的集团	000333	9.00	649.80	0.46%
中国移动	00941	5.50	436.87	0.31%
招商银行	600036	9.00	413.55	0.29%
阿里巴巴-W	09988	4.00	400.53	0.28%
宁德时代	300750	1.50	378.33	0.27%
建设银行	00939	50.00	361.13	0.25%
福耀玻璃	600660	6.00	342.06	0.24%
云铝股份	000807	20.00	319.60	0.22%
招金矿业	01818	15.00	279.06	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	2.30%
电信服务	0.20	1.37%
可选消费	0.10	0.69%
金融业	0.07	0.49%
能源	0.05	0.36%
采矿业	0.05	0.33%
金融	0.04	0.28%
原材料	0.04	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.80	94.50	0.85%
腾讯控股	00700	0.20	91.73	0.83%
中国海洋石油	00883	5.00	85.45	0.77%
美的集团	000333	0.80	62.80	0.57%
分众传媒	002027	9.00	63.18	0.57%
招商银行	600036	1.00	43.29	0.39%
中国神华	601088	1.00	38.35	0.35%
亿纬锂能	300014	0.80	37.69	0.34%
宁德时代	300750	0.15	37.94	0.34%
中广核电力	01816	15.00	33.64	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.93%
可选消费	0.01	0.90%
电信服务	0.01	0.83%
能源	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.53%
金融业	0.00	0.39%
公用事业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.00	194.76	2.23%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	2.21%
贵州茅台	600519	0.06	91.44	1.04%
阿里巴巴-W	09988	1.10	83.94	0.96%
招商银行	600036	2.00	78.60	0.90%
美的集团	000333	1.00	75.22	0.86%
思源电气	002028	1.00	72.70	0.83%
紫金矿业	601899	4.00	60.48	0.69%
格力电器	000651	1.30	59.09	0.68%
五粮液	000858	0.40	56.02	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.12%
能源	0.02	2.23%
电信服务	0.02	2.21%
可选消费	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.69%
公用事业	0.01	0.60%
金融	0.00	0.31%
日常消费	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	130.00	13335.07	2.13%
25附息国债11	130.00	12942.20	2.07%
25国债16	129.00	12894.26	2.06%
浦发转债	100.00	11077.33	1.77%
23农行永续债01	80.00	8266.34	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186149.63	29.71%
企业债	136598.66	21.80%
国家债券	51294.50	8.19%
可转债	11549.95	1.84%
央行票据	0.00	0.00%

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