财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1802.32 |
782.32 |
131.85 |
146.39 |
50.93 |
| 本期利润(万元) |
7936.10 |
726.51 |
46.15 |
405.34 |
54.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15248.35 |
0.00 |
275.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598681.70 |
135954.79 |
6272.31 |
4082.10 |
4364.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3159.23 |
84.25 |
47.60 |
40.89 |
30.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
137323.41 |
9452.46 |
11189.74 |
14367.91 |
25765.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
8905.20 |
1316.50 |
2020.24 |
2559.63 |
3894.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
128418.22 |
8135.96 |
9169.50 |
11808.28 |
21871.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.09 |
4.05 |
4.34 |
5.65 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
0.74 |
0.79 |
1.03 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
144381.04 |
9679.45 |
11683.91 |
14967.73 |
26697.40 |
| 负债合计(万元) |
2055.58 |
927.27 |
2123.12 |
3337.54 |
6983.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
142325.46 |
8752.17 |
9560.80 |
11630.19 |
19713.81 |
| 未分配利润(万元) |
17707.26 |
828.66 |
639.49 |
145.61 |
512.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.62 |
4.95 |
2.81 |
9.94 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
1147.80 |
423.57 |
83.85 |
400.79 |
231.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.89 |
527.99 |
548.03 |
-146.66 |
25.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1022.53 |
956.50 |
634.70 |
264.06 |
261.19 |
| 管理人报酬(万元) |
112.28 |
52.55 |
27.69 |
97.23 |
54.91 |
| 托管费(万元) |
20.41 |
9.55 |
5.03 |
17.68 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
15.84 |
10.40 |
21.07 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
166.43 |
132.57 |
74.12 |
287.47 |
152.76 |
| 利润总额(万元) |
856.10 |
823.93 |
560.57 |
-23.40 |
108.43 |
| 净利润(万元) |
856.10 |
823.93 |
560.57 |
-23.40 |
108.43 |
