我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118386.52 89.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11388.96 8.58%
其他资产 2911.73 2.19%
资产总值:132687.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 47.48 8866.37 6.70%
顺丰控股 002352 228.14 8304.35 6.28%
华恒生物 688639 67.84 7596.76 5.74%
派林生物 000403 178.34 5018.46 3.79%
新产业 300832 71.29 4715.12 3.57%
今世缘 603369 73.92 4336.89 3.28%
洪城环境 600461 442.32 4334.78 3.28%
睿创微纳 688002 99.78 3953.47 2.99%
九典制药 300705 105.14 3946.88 2.98%
双汇发展 000895 149.08 3913.35 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.22 54.58%
交通运输、仓储和邮政业 1.55 11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 8.35%
批发和零售业 0.39 2.98%
采矿业 0.37 2.76%
租赁和商务服务业 0.35 2.67%
农、林、牧、渔业 0.21 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.31%
工业 0.13 1.00%
房地产 0.11 0.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华恒生物 688639 90.36 11376.22 7.96%
顺丰控股 002352 228.14 9216.91 6.45%
贵州茅台 600519 4.80 8284.80 5.79%
今世缘 603369 120.15 5857.31 4.10%
迎驾贡酒 603198 88.19 5846.13 4.09%
新产业 300832 74.39 5817.30 4.07%
东鹏饮料 605499 30.76 5614.01 3.93%
奕瑞科技 688301 15.32 4982.10 3.48%
睿创微纳 688002 93.75 4145.66 2.90%
爱尔眼科 300015 246.26 3895.90 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 70.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 6.46%
卫生和社会工作 0.39 2.72%
租赁和商务服务业 0.35 2.47%
采矿业 0.27 1.85%
科学研究和技术服务业 0.26 1.84%
医疗保健 0.20 1.38%
房地产业 0.16 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.89%
房地产 0.13 0.88%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.64 73.95 0.05%
寿22转债 0.47 57.16 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.11 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%