财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11275.28 |
-2651.87 |
-1371.98 |
-15659.74 |
-2297.06 |
| 本期利润(万元) |
20960.86 |
2651.66 |
2178.05 |
-7523.66 |
10604.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61915.39 |
0.00 |
-65396.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106454.23 |
95612.53 |
99867.09 |
102492.66 |
117476.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.63 |
0.63 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.03 |
0.00 |
-38.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8477.02 |
13468.12 |
12831.47 |
10372.44 |
17843.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
95821.20 |
101174.72 |
110175.87 |
132559.15 |
154182.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
95821.20 |
101174.72 |
110175.87 |
132428.04 |
153729.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.11 |
453.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.68 |
119.06 |
125.17 |
143.23 |
215.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.45 |
19.84 |
20.86 |
23.87 |
35.87 |
| 资产总计(万元) |
109078.60 |
115721.37 |
123539.95 |
143448.71 |
172548.93 |
| 负债合计(万元) |
3072.82 |
2240.42 |
556.38 |
450.25 |
968.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
106005.78 |
113480.95 |
122983.56 |
142998.46 |
171579.98 |
| 未分配利润(万元) |
-62729.64 |
-71935.50 |
-81268.42 |
-76700.90 |
-69074.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.89 |
108.99 |
46.14 |
102.72 |
57.60 |
| 投资收益(万元) |
-2185.32 |
-15713.22 |
-17789.79 |
-26767.48 |
-10105.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5875.15 |
9064.13 |
8281.88 |
-12056.77 |
-15142.18 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.89 |
0.24 |
0.83 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
3710.18 |
-6539.21 |
-9461.53 |
-38720.69 |
-25189.30 |
| 管理人报酬(万元) |
653.22 |
1501.78 |
785.16 |
2438.02 |
1499.30 |
| 托管费(万元) |
108.87 |
250.30 |
130.86 |
406.34 |
249.88 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
21.27 |
10.91 |
24.19 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
805.15 |
1847.37 |
965.68 |
2972.15 |
1820.28 |
| 利润总额(万元) |
2905.03 |
-8386.58 |
-10427.21 |
-41692.85 |
-27009.58 |
| 净利润(万元) |
2905.03 |
-8386.58 |
-10427.21 |
-41692.85 |
-27009.58 |
