资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37574.62 91.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3495.20 8.50%
其他资产 27.87 0.07%
资产总值:41097.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.86 3547.12 8.14%
泡泡玛特 09992 12.50 3044.75 6.99%
紫金矿业 601899 103.20 3038.21 6.97%
洛阳钼业 603993 185.25 2908.43 6.67%
安集科技 688019 7.96 1818.91 4.17%
中芯国际 00981 23.60 1714.07 3.93%
科沃斯 603486 14.71 1581.33 3.63%
阿里巴巴-W 09988 9.22 1489.95 3.42%
中孚实业 600595 280.59 1456.26 3.34%
锦波生物 832982 4.81 1353.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 34.83%
采矿业 0.73 16.69%
非日常生活消费品 0.45 10.40%
通信服务 0.35 8.14%
金融业 0.25 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.02%
信息技术 0.17 3.93%
租赁和商务服务业 0.08 1.90%
批发和零售业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 12.80 3112.06 8.09%
锦波生物 832982 5.80 2063.46 5.36%
北方华创 002371 4.36 1928.04 5.01%
紫金矿业 601899 97.12 1893.84 4.92%
海光信息 688041 11.31 1597.79 4.15%
中芯国际 00981 36.05 1469.40 3.82%
中科飞测 688361 16.12 1356.92 3.53%
洛阳钼业 603993 145.01 1220.98 3.17%
乖宝宠物 301498 10.35 1131.98 2.94%
三生制药 01530 52.25 1127.03 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 44.27%
非日常生活消费品 0.42 10.95%
采矿业 0.37 9.59%
信息技术 0.16 4.29%
医疗保健 0.15 3.86%
通信服务 0.10 2.51%
建筑业 0.08 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.92%
批发和零售业 0.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.19%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.31 131.05 0.21%
华特转债 1.19 118.51 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.56 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%