财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7753.73 |
4876.09 |
2891.59 |
60.03 |
-275.00 |
| 本期利润(万元) |
8694.40 |
8891.87 |
4009.02 |
55.28 |
3382.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.22 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1556.39 |
0.00 |
-7671.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43583.26 |
38485.37 |
36857.06 |
35007.17 |
35228.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.04 |
0.92 |
0.82 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5246.65 |
3861.63 |
6162.36 |
2395.43 |
3594.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31529.72 |
25977.34 |
27247.60 |
37650.20 |
49617.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
31529.72 |
25977.34 |
27247.60 |
37650.20 |
49617.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.22 |
36.54 |
36.71 |
46.38 |
71.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
6.09 |
6.12 |
7.73 |
11.86 |
| 资产总计(万元) |
38785.28 |
35258.43 |
37427.86 |
44945.33 |
57833.90 |
| 负债合计(万元) |
299.92 |
251.25 |
848.56 |
88.39 |
139.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
38485.37 |
35007.17 |
36579.30 |
44856.95 |
57694.14 |
| 未分配利润(万元) |
1455.16 |
-7671.60 |
-15958.01 |
-11750.95 |
-8584.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.35 |
81.47 |
44.84 |
88.67 |
41.72 |
| 投资收益(万元) |
5112.34 |
509.56 |
-5086.86 |
-3196.14 |
-767.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4015.78 |
-4.75 |
-198.14 |
-244.68 |
2232.63 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
4.43 |
4.22 |
14.96 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
9160.36 |
590.71 |
-5235.94 |
-3337.19 |
1517.04 |
| 管理人报酬(万元) |
222.32 |
442.97 |
231.93 |
771.06 |
463.35 |
| 托管费(万元) |
37.05 |
73.83 |
38.65 |
128.51 |
77.23 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.63 |
10.64 |
20.61 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
268.48 |
535.43 |
281.22 |
920.21 |
551.16 |
| 利润总额(万元) |
8891.87 |
55.28 |
-5517.16 |
-4257.40 |
965.88 |
| 净利润(万元) |
8891.87 |
55.28 |
-5517.16 |
-4257.40 |
965.88 |
