华夏永泓一年持有混合C(011914)_资产配置

华夏永泓一年持有混合C011914HUAXIA YONGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43204.07	27.30%
债券	114082.52	72.09%
银行存款和结算备付金	956.17	0.60%
其他资产	8.59	0.01%

资产总值：158251.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	298.80	4106.50	3.18%
北方华创	002371	9.20	2811.52	2.18%
中微公司	688012	15.33	2288.40	1.77%
中国船舶	600150	49.93	1847.41	1.43%
快手-W	01024	40.50	1800.88	1.39%
越秀地产	00123	429.33	1677.49	1.30%
雅克科技	002409	28.44	1587.52	1.23%
紫金矿业	601899	84.41	1419.81	1.10%
中国宏桥	01378	171.45	1367.77	1.06%
中国国航	601111	174.76	1275.75	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	16.96%
信息技术	0.48	3.74%
房地产	0.38	2.91%
通讯服务	0.25	1.90%
材料	0.23	1.77%
采矿业	0.22	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.99%
金融业	0.12	0.95%
房地产业	0.10	0.75%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	313.30	5638.63	3.99%
中微公司	688012	17.70	2718.00	1.92%
快手-W	01024	56.54	2713.04	1.92%
越秀地产	00123	429.33	2474.47	1.75%
北方华创	002371	7.63	1874.77	1.33%
雅克科技	002409	32.46	1809.00	1.28%
中芯国际	688981	27.42	1453.59	1.03%
金蝶国际	00268	89.70	925.06	0.65%
澜起科技	688008	14.69	863.03	0.61%
招金矿业	01818	95.80	842.98	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	15.47%
信息技术	0.69	4.86%
房地产	0.29	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.98%
通讯服务	0.27	1.92%
材料	0.12	0.85%
房地产业	0.10	0.72%
非必需消费品	0.09	0.62%
采矿业	0.09	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	166.35	3060.59	1.98%
快手-W	01024	41.49	2392.85	1.55%
中微公司	688012	7.49	1128.10	0.73%
北方华创	002371	4.46	1076.20	0.70%
雅克科技	002409	15.97	1031.66	0.67%
越秀地产	00123	120.33	997.08	0.64%
招金矿业	01818	95.80	959.97	0.62%
金蝶国际	00268	89.70	793.48	0.51%
盛美上海	688082	6.17	726.56	0.47%
中芯国际	688981	12.30	629.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	7.51%
信息技术	0.41	2.68%
通讯服务	0.24	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.99%
房地产	0.10	0.64%
材料	0.10	0.62%
房地产业	0.09	0.57%
非必需消费品	0.05	0.33%
采矿业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.12	3399.70	1.96%
中微公司	688012	16.65	2605.13	1.50%
雅克科技	002409	35.47	2585.05	1.49%
北方华创	002371	8.08	2566.61	1.48%
美的集团	000333	40.69	2397.34	1.38%
中国移动	00941	40.65	2400.50	1.38%
中芯国际	00981	125.35	2357.63	1.36%
中国海外发展	00688	135.35	2131.41	1.23%
保利发展	600048	157.08	2046.75	1.18%
金山办公	688111	3.76	1774.22	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	21.00%
通讯服务	0.69	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	3.38%
房地产	0.38	2.17%
信息技术	0.32	1.86%
房地产业	0.28	1.59%
公用事业	0.27	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.59%
材料	0.09	0.50%
工业	0.06	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	100.00	10651.15	8.25%
20招商银行永续债01	70.00	7332.87	5.68%
22国债13	70.00	7124.76	5.52%
20中国银行永续债02	50.00	5250.13	4.07%
20农业银行永续债01	50.00	5212.61	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35787.11	27.72%
企业债	25507.19	19.75%
可转债	17027.05	13.19%
国家债券	7124.76	5.52%
央行票据	0.00	0.00%

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