华夏永泓一年持有混合C(011914)_资产配置

华夏永泓一年持有混合C011914HUAXIA YONGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14148.27	32.83%
债券	27696.95	64.27%
银行存款和结算备付金	994.07	2.31%
其他资产	255.07	0.59%

资产总值：43094.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.33	1802.75	5.04%
中芯国际	00981	23.05	1487.53	4.16%
北方华创	002371	2.74	1259.26	3.52%
阿里巴巴-W	09988	9.06	1168.56	3.27%
腾讯控股	00700	1.96	1058.47	2.96%
极兔速递-W	01519	85.28	804.93	2.25%
华虹半导体	01347	9.40	630.83	1.76%
海光信息	688041	2.66	597.85	1.67%
中微公司	688012	2.00	566.48	1.58%
中科飞测	688361	3.61	552.20	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.37%
信息技术	0.21	5.93%
非必需消费品	0.17	4.69%
通讯服务	0.14	3.93%
工业	0.08	2.25%
房地产	0.06	1.79%
采矿业	0.05	1.33%
必需消费品	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	22.95	1666.80	4.02%
腾讯控股	00700	2.75	1662.41	4.01%
北方华创	002371	3.36	1521.29	3.67%
阿里巴巴-W	09988	9.06	1464.07	3.53%
寒武纪	688256	1.02	1357.33	3.27%
海光信息	688041	4.05	1021.97	2.46%
纳芯微	688052	4.30	859.43	2.07%
宁德时代	300750	1.71	687.42	1.66%
华虹半导体	01347	9.40	686.56	1.66%
紫金矿业	601899	19.90	585.91	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.21%
信息技术	0.24	5.68%
非必需消费品	0.23	5.51%
通讯服务	0.20	4.91%
房地产	0.07	1.80%
采矿业	0.06	1.41%
工业	0.06	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	54.35	2215.53	3.95%
北方华创	002371	4.18	1848.44	3.30%
腾讯控股	00700	3.60	1649.71	2.94%
阿里巴巴-W	09988	13.06	1307.73	2.33%
海光信息	688041	8.29	1171.77	2.09%
贝壳-W	02423	22.04	952.71	1.70%
华润置地	01109	34.80	844.17	1.51%
吉利汽车	00175	58.30	848.54	1.51%
徐工机械	000425	107.06	831.86	1.48%
中国宏桥	01378	44.63	731.79	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	15.72%
信息技术	0.32	5.65%
非必需消费品	0.24	4.20%
房地产	0.23	4.04%
通讯服务	0.16	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.76%
材料	0.07	1.31%
工业	0.06	1.12%
采矿业	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.18	1738.88	2.60%
中芯国际	00981	40.70	1731.48	2.59%
腾讯控股	00700	3.60	1649.48	2.46%
阿里巴巴-W	09988	13.06	1542.68	2.30%
海光信息	688041	8.29	1171.86	1.75%
华润置地	01109	47.65	1134.50	1.69%
中国海外发展	00688	87.60	1123.67	1.68%
小米集团-W	01810	24.42	1108.75	1.66%
宁德时代	300750	4.23	1069.94	1.60%
中科飞测	688361	12.53	995.34	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	17.39%
房地产	0.44	6.56%
信息技术	0.32	4.82%
非必需消费品	0.23	3.43%
通讯服务	0.16	2.46%
房地产业	0.07	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.07%
材料	0.07	0.98%
采矿业	0.05	0.76%
金融	0.04	0.61%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23疏浚K1	30.00	3050.16	8.53%
24淮河能源MTN001	20.00	2082.19	5.83%
24宁河西MTN001	20.00	2082.39	5.83%
24津城建MTN007	20.00	2062.34	5.77%
23大唐发电MTN007	20.00	2041.46	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9144.63	25.58%
可转债	3305.99	9.25%
国家债券	1921.19	5.38%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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