华夏永泓一年持有混合C(011914)_财务情况

华夏永泓一年持有混合C011914HUAXIA YONGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2193.76	3550.17	3017.70	-621.78	-394.84
本期利润(万元)	3783.20	2840.76	2718.27	4400.77	3576.38
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.08	0.06	0.06	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.79	0.00	7.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-263.78	0.00	-5622.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	18754.61	25644.67	31066.85	55553.68	60581.39
期末基金份额净值(元)	1.23	1.02	1.02	0.97	0.94
本期净值增长率(%)	0.00	5.45	0.00	8.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	2.35	0.00	-2.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	543.77	451.19	425.43	3585.67	702.84
交易性金融资产(万元)	66750.11	131715.23	151865.97	161841.36	201429.41
其中：股票投资(万元)	21851.48	40958.82	46113.32	41804.10	65086.40
其中：债券投资(万元)	44898.63	90756.42	105752.65	120037.25	136343.01
应付管理人报酬(万元)	37.89	76.51	82.52	97.32	115.59
应付托管费(万元)	9.47	19.13	20.63	24.33	28.90
资产总计(万元)	68656.14	134681.95	158445.72	173004.34	203137.59
负债合计(万元)	12590.66	22649.09	35802.87	31749.95	29540.58
所有者权益合计(万元)	56065.48	112032.85	122642.86	141254.39	173597.01
未分配利润(万元)	1729.70	-2646.43	-15166.31	-15715.46	-11609.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.27	31.96	16.71	46.17	21.43
投资收益(万元)	8049.74	984.02	-3023.57	-1023.53	1423.50
公允价值变动收益(万元)	-1633.50	10176.31	2295.82	2284.86	5110.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6423.50	11192.29	-711.03	1307.50	6555.68
管理人报酬(万元)	308.53	980.89	513.95	1359.67	729.32
托管费(万元)	77.13	245.22	128.49	339.92	182.33
其它费用(万元)	11.15	22.67	11.91	24.00	12.02
费用合计(万元)	635.57	2025.90	1041.05	2677.71	1391.54
利润总额(万元)	5787.93	9166.39	-1752.08	-1370.21	5164.14
净利润(万元)	5787.93	9166.39	-1752.08	-1370.21	5164.14

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