我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1264.63 |
-1993.46 |
-2284.28 |
-64.97 |
-792.14 |
| 本期利润(万元) |
-1403.29 |
-839.41 |
-2650.09 |
2497.25 |
2252.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8221.88 |
0.00 |
-6745.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64036.17 |
70709.58 |
77061.49 |
86800.79 |
92142.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.90 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3585.67 |
702.84 |
458.21 |
2153.71 |
331.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
161841.36 |
201429.41 |
212249.04 |
271242.96 |
263362.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
41804.10 |
65086.40 |
60855.90 |
92705.01 |
71796.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
120037.25 |
136343.01 |
151393.15 |
178537.95 |
191565.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.32 |
115.59 |
129.70 |
162.97 |
176.02 |
| 应付托管费(万元) |
24.33 |
28.90 |
32.43 |
40.74 |
44.00 |
| 资产总计(万元) |
173004.34 |
203137.59 |
213831.80 |
274926.32 |
267562.27 |
| 负债合计(万元) |
31749.95 |
29540.58 |
24500.54 |
22606.13 |
8246.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
141254.39 |
173597.01 |
189331.26 |
252320.20 |
259315.73 |
| 未分配利润(万元) |
-15715.46 |
-11609.75 |
-18242.90 |
-6744.57 |
404.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.17 |
21.43 |
48.34 |
20.78 |
1550.95 |
| 投资收益(万元) |
-1023.53 |
1423.50 |
-13577.75 |
-641.33 |
-211.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2284.86 |
5110.75 |
-6571.65 |
-4861.12 |
-9.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1307.50 |
6555.68 |
-20101.06 |
-5481.67 |
1330.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1359.67 |
729.32 |
1882.52 |
990.09 |
533.71 |
| 托管费(万元) |
339.92 |
182.33 |
470.63 |
247.52 |
133.43 |
| 其它费用(万元) |
24.00 |
12.02 |
24.67 |
12.65 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
2677.71 |
1391.54 |
3215.08 |
1660.98 |
925.25 |
| 利润总额(万元) |
-1370.21 |
5164.14 |
-23316.15 |
-7142.65 |
404.90 |
| 净利润(万元) |
-1370.21 |
5164.14 |
-23316.15 |
-7142.65 |
404.90 |
