资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9016.30 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 524.38 5.35%
其他资产 256.09 2.61%
资产总值:9796.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.01 811.40 8.43%
新易盛 300502 1.90 694.96 7.22%
亿纬锂能 300014 5.87 534.17 5.55%
剑桥科技 603083 4.12 526.54 5.47%
工业富联 601138 7.68 506.96 5.27%
天孚通信 300394 2.79 468.16 4.86%
科华数据 002335 5.19 371.08 3.86%
巨人网络 002558 7.66 346.08 3.60%
沪电股份 002463 4.62 339.43 3.53%
鹏辉能源 300438 8.26 337.01 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.44%
金融 0.03 3.01%
建筑业 0.02 2.20%
信息技术 0.02 2.08%
医疗保健 0.01 1.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.62 382.15 5.12%
科泰电源 300153 10.86 367.61 4.92%
有方科技 688159 5.06 362.42 4.85%
潍柴重机 000880 9.35 353.62 4.73%
泰豪科技 600590 33.95 331.69 4.44%
沃尔核材 002130 12.50 297.75 3.99%
协创数据 300857 3.20 275.39 3.69%
金蝶国际 00268 18.60 261.90 3.51%
迈富时 02556 5.92 262.38 3.51%
卓易信息 688258 5.19 251.53 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 56.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 21.59%
信息技术 0.07 9.92%
电信服务 0.02 2.30%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 1.66 373.65 2.81%
龙净转债 2.00 360.23 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 733.89 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%