财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2027.81 |
1214.27 |
1394.19 |
-2172.43 |
-851.01 |
| 本期利润(万元) |
3134.18 |
1350.07 |
1173.78 |
-1842.75 |
237.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.12 |
0.10 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4256.73 |
0.00 |
-5716.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9225.76 |
7214.55 |
7271.81 |
6275.60 |
6733.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.65 |
0.63 |
0.53 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.32 |
0.00 |
-46.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.47 |
484.67 |
576.88 |
742.51 |
1475.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
7021.78 |
5925.18 |
6831.41 |
8728.50 |
11524.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7021.78 |
5925.18 |
6831.41 |
8728.50 |
11524.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
6.66 |
7.50 |
12.03 |
16.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.11 |
1.25 |
1.60 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
7761.42 |
6473.97 |
7501.82 |
9595.83 |
13060.26 |
| 负债合计(万元) |
290.32 |
182.81 |
220.32 |
157.73 |
65.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7471.10 |
6291.16 |
7281.50 |
9438.10 |
12994.95 |
| 未分配利润(万元) |
-4090.23 |
-5537.58 |
-6959.70 |
-5080.42 |
-2275.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
6.45 |
1.67 |
5.63 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
1296.43 |
-2123.59 |
-1978.67 |
-3086.03 |
-411.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.38 |
483.78 |
26.48 |
1248.67 |
1505.60 |
| 其它收入(万元) |
8.09 |
74.02 |
0.87 |
3.66 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
1338.48 |
-1559.33 |
-1949.65 |
-1828.07 |
1099.98 |
| 管理人报酬(万元) |
44.63 |
91.19 |
47.00 |
178.19 |
97.44 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
15.20 |
7.83 |
23.76 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
14.58 |
8.99 |
18.03 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
57.83 |
122.53 |
63.82 |
219.98 |
119.36 |
| 利润总额(万元) |
1280.65 |
-1681.87 |
-2013.47 |
-2048.05 |
980.62 |
| 净利润(万元) |
1280.65 |
-1681.87 |
-2013.47 |
-2048.05 |
980.62 |
