资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118692.86 89.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10260.91 7.78%
其他资产 2969.08 2.25%
资产总值:131922.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 118.66 8116.34 6.23%
东方证券 600958 492.94 5373.03 4.12%
同花顺 300033 16.64 5361.08 4.11%
东方财富 300059 228.32 5292.46 4.06%
中信证券 600030 181.86 5221.20 4.01%
中国神华 601088 128.68 5211.54 4.00%
华泰证券 601688 220.46 5200.65 3.99%
贵州茅台 600519 3.73 5136.88 3.94%
紫金矿业 601899 135.18 4659.65 3.57%
恺英网络 002517 205.42 4492.60 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.85 44.85%
制造业 3.57 27.37%
采矿业 1.51 11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 5.91%
房地产业 0.10 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 37.65 13770.51 9.44%
中际旭创 300308 33.47 13512.78 9.26%
同花顺 300033 16.06 5970.63 4.09%
中熔电气 301031 47.99 5878.41 4.03%
东方财富 300059 203.17 5509.97 3.78%
张江高科 600895 90.19 4955.94 3.40%
移远通信 603236 46.57 4895.02 3.36%
华海清科 688120 29.46 4866.79 3.34%
拓荆科技 688072 18.62 4844.94 3.32%
中微公司 688012 15.38 4598.80 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.38 77.98%
金融业 1.15 7.87%
房地产业 0.50 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 3.15%
科学研究和技术服务业 0.18 1.26%
批发和零售业 0.00 0.00%