财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
630.61 |
-105.55 |
461.42 |
364.57 |
-497.04 |
| 本期利润(万元) |
1547.56 |
-181.24 |
354.40 |
974.62 |
955.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.12 |
-0.09 |
0.16 |
0.40 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1891.95 |
0.00 |
2723.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4583.27 |
4066.14 |
6638.82 |
5634.84 |
5705.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.70 |
2.55 |
2.75 |
2.58 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8006.67 |
25626.60 |
22747.06 |
11368.68 |
17088.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
113757.03 |
96477.13 |
84347.95 |
125381.41 |
233173.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
113757.03 |
96477.13 |
84347.95 |
125381.41 |
233173.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.51 |
131.63 |
112.87 |
138.75 |
322.54 |
| 应付托管费(万元) |
19.58 |
21.94 |
18.81 |
23.13 |
53.76 |
| 资产总计(万元) |
123226.80 |
126207.96 |
107502.30 |
137485.18 |
253357.08 |
| 负债合计(万元) |
1533.51 |
2371.83 |
833.79 |
2718.64 |
5007.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
121693.28 |
123836.13 |
106668.51 |
134766.55 |
248350.04 |
| 未分配利润(万元) |
74778.24 |
76457.15 |
56753.76 |
78152.33 |
169355.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.46 |
56.08 |
27.77 |
142.75 |
102.74 |
| 投资收益(万元) |
-1548.35 |
8169.12 |
-5063.12 |
-38477.26 |
6471.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1081.45 |
4280.45 |
-7476.70 |
-6215.68 |
3727.84 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
98.21 |
32.03 |
139.13 |
73.35 |
| 收入合计(万元) |
-427.31 |
12603.86 |
-12480.02 |
-44411.06 |
10374.98 |
| 管理人报酬(万元) |
763.99 |
1430.15 |
727.98 |
2914.80 |
1802.50 |
| 托管费(万元) |
127.33 |
238.36 |
121.33 |
485.80 |
300.42 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.02 |
12.36 |
26.48 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
918.73 |
1724.16 |
877.35 |
3651.04 |
2283.18 |
| 利润总额(万元) |
-1346.04 |
10879.70 |
-13357.37 |
-48062.10 |
8091.80 |
| 净利润(万元) |
-1346.04 |
10879.70 |
-13357.37 |
-48062.10 |
8091.80 |
