汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)_资产配置

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159HUITIANFU DIGITAL ECONOMY CORE INDUSTRY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9130.20	88.10%
债券	80.37	0.78%
银行存款和结算备付金	843.37	8.14%
其他资产	309.85	2.99%

资产总值：10363.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	15.00	990.15	9.75%
ST华通	002602	42.00	869.82	8.57%
腾讯控股	00700	1.40	847.43	8.35%
中际旭创	300308	1.80	726.62	7.16%
中芯国际	00981	10.00	726.28	7.15%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	6.37%
北方华创	002371	1.18	533.78	5.26%
新易盛	300502	1.40	512.08	5.04%
沪电股份	002463	6.00	440.82	4.34%
巨人网络	002558	9.00	406.62	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	16.69%
信息技术	0.11	10.68%
电信服务	0.09	9.28%
可选消费	0.06	6.37%
金融业	0.02	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.90	840.20	9.25%
腾讯控股	00700	1.80	825.68	9.09%
小米集团-W	01810	13.00	710.73	7.82%
中芯国际	00981	12.00	489.17	5.38%
中国移动	600941	3.00	337.65	3.72%
美图公司	01357	40.00	329.40	3.62%
中际旭创	300308	2.00	291.72	3.21%
兆易创新	603986	2.00	253.06	2.78%
蓝思科技	300433	10.00	223.00	2.45%
网易云音乐	09899	1.00	219.78	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	36.10%
电信服务	0.18	20.01%
信息技术	0.15	16.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.47%
可选消费	0.02	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.10	963.16	9.28%
北方华创	002371	2.30	956.80	9.22%
小米集团-W	01810	20.00	908.06	8.75%
阿里巴巴-W	09988	6.20	732.36	7.06%
中芯国际	00981	15.00	638.14	6.15%
立讯精密	002475	13.00	531.57	5.12%
深南电路	002916	3.50	441.21	4.25%
同花顺	300033	1.50	428.40	4.13%
深信服	300454	2.50	267.77	2.58%
高伟电子	01415	10.00	264.85	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	36.23%
信息技术	0.21	20.01%
电信服务	0.10	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.06%
可选消费	0.07	7.06%
金融业	0.04	4.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	965.40	7.67%
北方华创	002371	2.30	899.30	7.14%
小米集团-W	01810	27.00	862.61	6.85%
中微公司	688012	4.00	756.64	6.01%
新易盛	300502	6.00	693.48	5.51%
沪电股份	002463	15.00	594.75	4.72%
中际旭创	300308	4.00	494.04	3.92%
深南电路	002916	3.50	437.50	3.47%
立讯精密	002475	10.00	407.60	3.24%
中兴通讯	000063	10.00	404.00	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	53.61%
信息技术	0.17	13.88%
电信服务	0.10	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.01%
可选消费	0.03	2.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.60	60.12	0.59%
24国债21	0.20	20.25	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.37	0.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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