财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.75 |
4.59 |
5.10 |
-1.53 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
25.54 |
2.68 |
2.71 |
13.08 |
6.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.07 |
0.06 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.88 |
44.04 |
42.39 |
47.15 |
78.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.08 |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
975.55 |
1588.96 |
1990.43 |
2151.66 |
1963.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7966.15 |
10628.64 |
15328.45 |
16265.75 |
21012.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7966.15 |
10628.64 |
15328.45 |
16265.75 |
20946.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
13.20 |
17.12 |
18.49 |
30.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
2.20 |
2.85 |
3.08 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
9112.23 |
12874.11 |
17502.24 |
18522.91 |
24316.43 |
| 负债合计(万元) |
24.81 |
280.90 |
39.09 |
496.01 |
65.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
9087.42 |
12593.21 |
17463.15 |
18026.90 |
24250.95 |
| 未分配利润(万元) |
769.97 |
362.85 |
-1678.86 |
-2923.50 |
1539.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
9.34 |
5.32 |
17.98 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
1340.57 |
283.28 |
-2138.22 |
-1638.34 |
-365.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-470.98 |
3215.63 |
3201.89 |
-1011.69 |
2244.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
871.89 |
3508.25 |
1068.99 |
-2632.05 |
1891.30 |
| 管理人报酬(万元) |
62.70 |
193.89 |
100.36 |
302.44 |
174.27 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
32.31 |
16.73 |
50.41 |
29.05 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.79 |
9.34 |
18.97 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
83.55 |
247.89 |
128.48 |
377.08 |
215.18 |
| 利润总额(万元) |
788.34 |
3260.36 |
940.51 |
-3009.13 |
1676.12 |
| 净利润(万元) |
788.34 |
3260.36 |
940.51 |
-3009.13 |
1676.12 |
