我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9.90 |
19.52 |
-3.06 |
23.06 |
28.05 |
本期利润(万元) |
5.99 |
-33.58 |
-8.10 |
-22.67 |
-12.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.29 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
37.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
252.88 |
92.45 |
105.89 |
102.84 |
152.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.60 |
1.65 |
1.78 |
1.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
2866.50 |
3657.76 |
8872.24 |
交易性金融资产(万元) |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
其中:股票投资(万元) |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
18.65 |
47.97 |
63.86 |
应付托管费(万元) |
3.11 |
7.99 |
10.64 |
资产总计(万元) |
18522.65 |
39190.25 |
51619.50 |
负债合计(万元) |
299.68 |
618.47 |
443.82 |
所有者权益合计(万元) |
18222.96 |
38571.78 |
51175.68 |
未分配利润(万元) |
6893.03 |
17062.50 |
24898.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
28.45 |
16.27 |
40.93 |
投资收益(万元) |
-1474.02 |
-555.54 |
-16030.65 |
公允价值变动收益(万元) |
-4099.73 |
-1719.85 |
2332.85 |
其它收入(万元) |
27.54 |
16.06 |
13.86 |
收入合计(万元) |
-5517.76 |
-2243.06 |
-13643.01 |
管理人报酬(万元) |
494.86 |
318.30 |
797.90 |
托管费(万元) |
82.48 |
53.05 |
132.98 |
其它费用(万元) |
19.42 |
10.32 |
20.94 |
费用合计(万元) |
598.14 |
382.74 |
952.11 |
利润总额(万元) |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
净利润(万元) |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |