华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)_最新动态

华安沪港深通精选灵活配置混合C016289HUA AN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN STOCK CONNECT SELECT FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：2.9190 0.1020(3.62%)

累计净值：2.9190

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华安沪港深通精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：0.07亿元

华安沪港深通精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
混合型名次	611	3992	6897	1405	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.18	88.57	44.51	-	42.04
混合型名次	754	501	860	7006	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安沪港深通精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	招商沪港深科技创新混合C	3.63	7.28	-7.57	12.60	3.63
610	中邮价值精选混合A	3.63	12.42	4.43	49.89	3.63
611	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
612	嘉合锦荣混合A	3.62	5.25	-3.48	18.76	3.62
613	建信社会责任混合	3.62	12.92	13.93	61.25	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华安沪港深通精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	安信远见成长混合A	2.04	2.71	1.27	29.80	2.04
3991	富国红利混合C	2.01	2.71	0.29	15.61	2.01
3992	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
3993	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2.73	2.71	-2.85	28.97	2.73
3994	嘉实价值优势混合C	1.38	2.71	3.57	17.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华安沪港深通精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	银河成长优选一年持有混合C	1.32	2.90	-5.36	4.75	1.32
6896	诺德消费升级	3.10	6.05	-5.37	15.27	3.10
6897	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
6898	中邮未来成长混合C	2.51	2.97	-5.39	15.05	2.51
6899	安信价值成长混合C	3.09	-0.13	-5.40	19.24	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华安沪港深通精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	博时成长臻选混合A	2.50	3.61	0.62	36.41	2.50
1404	中融策略优选混合A	3.52	8.78	7.34	36.41	3.52
1405	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
1406	华商双驱优选混合	1.82	6.23	4.50	36.40	1.82
1407	汇安丰泽混合C	2.80	10.48	6.24	36.37	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华安沪港深通精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	招商沪港深科技创新混合C	3.63	7.28	-7.57	12.60	3.63
943	中邮价值精选混合A	3.63	12.42	4.43	49.89	3.63
944	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.62	2.71	-5.38	36.40	3.62
945	嘉合锦荣混合A	3.62	5.25	-3.48	18.76	3.62
946	建信社会责任混合	3.62	12.92	13.93	61.25	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华安沪港深通精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	前海开源恒远灵活配置混合	67.23	94.06	65.91	44.04	213.20
753	摩根慧享成长混合A	67.21	79.47	56.10	-	47.45
754	华安沪港深通精选灵活配置混合C	67.18	88.57	44.51	-	42.04
755	光大保德信产业新动力混合A	67.15	106.95	87.58	25.80	111.92
756	工银新焦点灵活配置混合C	67.14	104.37	43.82	25.50	205.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华安沪港深通精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	摩根阿尔法混合A	64.27	88.69	44.32	23.53	957.32
500	华商核心引力混合C	80.04	88.65	46.99	-	29.81
501	华安沪港深通精选灵活配置混合C	67.18	88.57	44.51	-	42.04
502	长城数字经济混合A	79.40	88.56	0.00	-	46.19
503	景顺长城景气优选一年持有混合A	66.65	88.47	0.00	-	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华安沪港深通精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国寿安保盛泽三年持有期混合A	66.06	108.57	44.52	-	11.96
859	广发瑞泽精选混合C	59.52	79.77	44.51	-	17.50
860	华安沪港深通精选灵活配置混合C	67.18	88.57	44.51	-	42.04
861	华夏网购精选混合C	29.82	48.08	44.51	31.00	87.38
862	华润元大量化优选混合C	36.12	38.15	44.40	24.88	59.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华安沪港深通精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	大成消费机遇混合A	16.23	21.01	2.60	-	4.50
7005	大成消费机遇混合C	15.53	19.58	0.78	-	2.56
7006	华安沪港深通精选灵活配置混合C	67.18	88.57	44.51	-	42.04
7007	华安国企改革主题灵活配置混合C	13.25	14.94	-18.44	-	-17.99
7008	华安核心优选混合C	40.54	40.99	3.89	-	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华安沪港深通精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	摩根沃享远见一年持有期混合A	97.17	131.42	81.35	-	42.16
3015	泰康新锐成长混合C	76.95	96.27	43.58	-	42.16
3016	华安沪港深通精选灵活配置混合C	67.18	88.57	44.51	-	42.04
3017	融通通慧混合C	3.49	6.17	4.26	6.71	42.01
3018	招商瑞阳混合C	6.85	14.08	9.19	19.32	41.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	18.40	1343.91	7.10%
阿里巴巴-W	09988	7.97	1287.93	6.81%
工业富联	601138	16.00	1056.16	5.58%
ST华通	002602	43.11	892.81	4.72%
康方生物	09926	6.20	799.26	4.22%
腾讯控股	00700	1.06	641.62	3.39%
信达生物	01801	7.05	620.48	3.28%
恒立液压	601100	6.19	592.82	3.13%
江波龙	301308	3.09	550.11	2.91%
中国银河	06881	46.75	505.35	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	29.76%
信息技术	0.24	12.94%
医疗保健	0.22	11.53%
非日常生活消费品	0.16	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.62%
原材料	0.09	4.64%
金融	0.08	4.13%
工业	0.06	3.40%
通信服务	0.06	3.39%
房地产	0.03	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.8170	2.8330	2.8270	2.8340	2.8290
累计净值(元)	2.8170	2.8330	2.8270	2.8340	2.8290

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