资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9808.36 63.72%
债券 905.27 5.88%
银行存款和结算备付金 4671.85 30.35%
其他资产 8.49 0.06%
资产总值:15393.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 2.49 449.88 2.81%
晶晨股份 688099 3.84 426.53 2.67%
兆易创新 603986 1.98 422.33 2.64%
长春高新 000661 3.20 416.00 2.60%
宝丰能源 600989 21.42 381.28 2.38%
迈瑞医疗 300760 1.54 378.36 2.37%
理想汽车-W 02015 3.83 354.57 2.22%
康师傅控股 00322 35.60 338.67 2.12%
统一企业中国 00220 44.10 330.96 2.07%
星网锐捷 002396 10.70 324.75 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 32.73%
消费者非必需品 0.16 9.89%
消费者常用品 0.07 4.19%
电信服务 0.06 3.74%
金融 0.06 3.53%
医疗保健 0.05 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.67%
工业 0.03 1.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 6.85 291.67 6.37%
中际旭创 300308 1.97 287.34 6.27%
新易盛 300502 2.12 268.77 5.87%
兆易创新 603986 1.98 250.53 5.47%
工业富联 601138 9.31 199.05 4.34%
腾讯控股 00700 0.40 183.48 4.00%
立讯精密 002475 5.03 174.49 3.81%
泰格医药 03347 4.78 166.74 3.64%
济川药业 600566 5.75 151.40 3.30%
迈瑞医疗 300760 0.66 148.34 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 60.93%
消费者非必需品 0.03 7.47%
电信服务 0.03 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.70%
医疗保健 0.02 3.64%
卫生和社会工作 0.01 2.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债10 9.00 905.27 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 905.27 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%