资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3274.03 74.73%
债券 288.21 6.58%
银行存款和结算备付金 758.93 17.32%
其他资产 59.79 1.36%
资产总值:4380.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.93 287.49 6.62%
中际旭创 300308 2.51 247.59 5.70%
立讯精密 002475 5.38 219.99 5.06%
工业富联 601138 10.67 211.91 4.88%
沪电股份 002463 5.64 184.99 4.26%
腾讯控股 00700 0.40 183.46 4.22%
京东方A 000725 34.78 144.34 3.32%
泰格医药 03347 4.36 124.73 2.87%
中际联合 605305 4.38 123.08 2.83%
迈瑞医疗 300760 0.50 117.00 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 62.70%
电信服务 0.03 6.00%
医疗保健 0.01 3.16%
消费者非必需品 0.01 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
信息科技 0.00 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 223.97 4.96%
中国联通 00762 30.00 205.30 4.55%
中际旭创 300308 1.45 179.09 3.97%
济川药业 600566 5.91 171.86 3.81%
立讯精密 002475 3.64 148.37 3.29%
京东方A 000725 31.93 140.17 3.11%
鹏鼎控股 002938 3.84 140.08 3.10%
阿里巴巴-W 09988 1.70 129.72 2.87%
工业富联 601138 5.63 121.05 2.68%
新易盛 300502 0.99 114.42 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 49.95%
电信服务 0.05 11.08%
消费者非必需品 0.02 3.93%
医疗保健 0.02 3.77%
信息科技 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
消费者常用品 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.60 263.83 6.07%
洁美转债 0.21 24.38 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.83 6.07%
可转债 24.38 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%