财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.43 |
117.25 |
143.80 |
-56.80 |
-60.43 |
| 本期利润(万元) |
522.33 |
228.81 |
38.64 |
29.13 |
195.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.59 |
0.00 |
-198.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3676.29 |
2153.41 |
2012.46 |
2052.00 |
2265.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.02 |
0.93 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.45 |
198.53 |
1063.33 |
1620.01 |
2038.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4118.30 |
3513.22 |
3705.86 |
3846.56 |
4642.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3853.31 |
3224.80 |
3430.95 |
3846.56 |
4642.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
264.98 |
288.43 |
274.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
4.64 |
4.97 |
5.54 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.77 |
0.83 |
0.92 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
4607.69 |
4611.28 |
5777.69 |
5577.48 |
6776.79 |
| 负债合计(万元) |
25.63 |
97.73 |
808.85 |
115.67 |
51.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4582.07 |
4513.55 |
4968.83 |
5461.81 |
6725.69 |
| 未分配利润(万元) |
49.85 |
-473.45 |
-729.35 |
-645.89 |
-193.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
17.98 |
11.90 |
13.80 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
290.23 |
-87.31 |
-220.86 |
-63.44 |
324.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.79 |
206.19 |
122.64 |
-427.25 |
-349.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
5.70 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
531.60 |
136.89 |
-86.32 |
-471.20 |
-17.16 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
59.04 |
30.50 |
99.47 |
61.96 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
9.84 |
5.08 |
16.58 |
10.33 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
7.78 |
7.95 |
12.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
45.07 |
93.40 |
52.28 |
153.34 |
95.97 |
| 利润总额(万元) |
486.53 |
43.49 |
-138.59 |
-624.54 |
-113.13 |
| 净利润(万元) |
486.53 |
43.49 |
-138.59 |
-624.54 |
-113.13 |
