| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 143.80 | -56.80 | -60.43 | -104.76 | -145.21 |
| 本期利润(万元) | 38.64 | 29.13 | 195.01 | -52.10 | -89.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | -2.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -198.16 | 0.00 | -304.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2012.46 | 2052.00 | 2265.07 | 2173.80 | 2194.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.88 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -2.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.81 | 0.00 | -12.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 198.53 | 1063.33 | 1620.01 | 2038.13 | 741.89 |
| 交易性金融资产(万元) | 3513.22 | 3705.86 | 3846.56 | 4642.36 | 12196.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 3224.80 | 3430.95 | 3846.56 | 4642.36 | 12196.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 288.43 | 274.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.64 | 4.97 | 5.54 | 8.28 | 17.88 |
| 应付托管费(万元) | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 1.38 | 2.98 |
| 资产总计(万元) | 4611.28 | 5777.69 | 5577.48 | 6776.79 | 13054.90 |
| 负债合计(万元) | 97.73 | 808.85 | 115.67 | 51.10 | 94.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 4513.55 | 4968.83 | 5461.81 | 6725.69 | 12960.51 |
| 未分配利润(万元) | -473.45 | -729.35 | -645.89 | -193.42 | 234.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.98 | 11.90 | 13.80 | 2.96 | 182.21 |
| 投资收益(万元) | -87.31 | -220.86 | -63.44 | 324.03 | -7.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 206.19 | 122.64 | -427.25 | -349.83 | 425.08 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.00 | 5.70 | 5.68 | 19.04 |
| 收入合计(万元) | 136.89 | -86.32 | -471.20 | -17.16 | 618.52 |
| 管理人报酬(万元) | 59.04 | 30.50 | 99.47 | 61.96 | 227.98 |
| 托管费(万元) | 9.84 | 5.08 | 16.58 | 10.33 | 38.00 |
| 其它费用(万元) | 7.78 | 7.95 | 12.02 | 8.94 | 10.69 |
| 费用合计(万元) | 93.40 | 52.28 | 153.34 | 95.97 | 356.79 |
| 利润总额(万元) | 43.49 | -138.59 | -624.54 | -113.13 | 261.73 |
| 净利润(万元) | 43.49 | -138.59 | -624.54 | -113.13 | 261.73 |