资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12648.25 77.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3593.85 21.91%
其他资产 157.21 0.96%
资产总值:16399.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 25.61 1157.06 7.31%
新易盛 300502 2.12 774.70 4.90%
工业富联 601138 11.23 741.29 4.68%
恺英网络 002517 22.61 634.94 4.01%
中微公司 688012 2.09 626.29 3.96%
芒果超媒 300413 17.33 619.72 3.92%
歌尔股份 002241 15.60 585.00 3.70%
冰川网络 300533 15.18 586.25 3.70%
壹网壹创 300792 16.32 571.20 3.61%
宁德时代 300750 1.41 566.82 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 46.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 27.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.30%
批发和零售业 0.04 2.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 4.75 638.30 6.88%
新易盛 300502 4.54 576.16 6.21%
中际旭创 300308 3.67 535.31 5.77%
天孚通信 300394 6.47 516.85 5.57%
生益电子 688183 7.96 407.65 4.39%
联特科技 301205 3.87 370.98 4.00%
豆神教育 300010 44.76 371.06 4.00%
剑桥科技 603083 7.27 343.87 3.71%
中文在线 300364 12.82 339.73 3.66%
冰川网络 300533 9.89 330.42 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 18.25%
文化、体育和娱乐业 0.06 6.16%
金融业 0.01 1.43%