财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
500.01 |
-58.64 |
44.05 |
-18.12 |
-33.90 |
| 本期利润(万元) |
506.75 |
76.53 |
-25.58 |
109.38 |
136.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.09 |
-0.03 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.93 |
0.00 |
104.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1865.87 |
882.41 |
1035.12 |
1011.59 |
1653.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.27 |
1.09 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.56 |
633.52 |
532.17 |
1045.57 |
1749.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8592.61 |
7975.35 |
7438.59 |
8543.37 |
17536.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
8592.61 |
7975.35 |
7438.59 |
8543.37 |
17536.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
9.37 |
7.97 |
9.62 |
17.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.56 |
1.33 |
1.60 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
9367.89 |
8826.95 |
8014.17 |
9675.21 |
20150.44 |
| 负债合计(万元) |
92.18 |
118.11 |
98.49 |
488.89 |
1276.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
9275.71 |
8708.84 |
7915.68 |
9186.32 |
18873.70 |
| 未分配利润(万元) |
2093.88 |
988.88 |
-522.28 |
358.89 |
7477.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
4.60 |
2.43 |
6.77 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-619.62 |
569.25 |
-1287.56 |
-4223.45 |
266.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1319.45 |
138.11 |
372.99 |
1041.26 |
2996.87 |
| 其它收入(万元) |
16.63 |
20.51 |
6.46 |
54.99 |
19.86 |
| 收入合计(万元) |
718.43 |
732.46 |
-905.68 |
-3120.43 |
3284.97 |
| 管理人报酬(万元) |
55.08 |
98.55 |
49.51 |
150.99 |
73.40 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
16.42 |
8.25 |
25.17 |
12.23 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.03 |
6.24 |
12.54 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
72.03 |
133.83 |
68.78 |
199.39 |
93.63 |
| 利润总额(万元) |
646.41 |
598.62 |
-974.46 |
-3319.82 |
3191.34 |
| 净利润(万元) |
646.41 |
598.62 |
-974.46 |
-3319.82 |
3191.34 |
