资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4582.05 78.87%
债券 131.24 2.26%
银行存款和结算备付金 1088.62 18.74%
其他资产 7.82 0.13%
资产总值:5809.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 16.50 304.78 5.92%
理想汽车-W 02015 4.20 251.06 4.87%
零跑汽车 09863 5.03 208.83 4.05%
华阳集团 002906 7.50 206.03 4.00%
千里科技 601777 20.80 205.30 3.99%
曹操出行 02643 9.10 205.69 3.99%
地平线机器人-W 09660 35.04 204.81 3.98%
耐世特 01316 46.20 205.19 3.98%
经纬恒润 688326 1.81 204.33 3.97%
小鹏集团-W 09868 3.50 202.26 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 52.49%
非日常生活消费品 0.12 22.75%
工业 0.03 4.94%
信息技术 0.02 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中邮科技 688648 5.85 359.44 7.15%
日盈电子 603286 5.01 346.49 6.90%
模塑科技 000700 23.75 341.52 6.80%
科博达 603786 4.05 316.31 6.29%
德赛西威 002920 2.50 300.75 5.98%
电连技术 300679 5.50 267.74 5.33%
经纬恒润 688326 2.22 260.85 5.19%
云意电气 300304 19.00 221.16 4.40%
华阳集团 002906 7.00 214.06 4.26%
亚太股份 002284 13.00 194.09 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 85.18%
非日常生活消费品 0.03 5.30%
信息技术 0.02 3.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.24 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.24 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%