财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.33 |
25.90 |
-0.68 |
-152.87 |
-57.03 |
| 本期利润(万元) |
171.02 |
85.93 |
71.04 |
-45.32 |
75.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-178.81 |
0.00 |
-240.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
702.99 |
919.39 |
972.31 |
970.33 |
941.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.87 |
0.85 |
0.80 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1145.08 |
626.13 |
672.18 |
552.10 |
1294.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6089.74 |
6267.39 |
6187.43 |
8308.70 |
11191.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6089.74 |
6267.39 |
6187.43 |
8308.70 |
11191.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.61 |
7.08 |
6.74 |
9.32 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.18 |
1.12 |
1.55 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
8041.20 |
6912.24 |
6867.79 |
8918.55 |
12567.58 |
| 负债合计(万元) |
1267.32 |
108.87 |
197.63 |
36.17 |
97.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6773.88 |
6803.37 |
6670.17 |
8882.38 |
12469.87 |
| 未分配利润(万元) |
-944.03 |
-1627.98 |
-2803.85 |
-1878.28 |
38.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
2.90 |
1.53 |
41.24 |
39.46 |
| 投资收益(万元) |
258.00 |
-1052.96 |
-1301.07 |
-723.18 |
246.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.59 |
748.79 |
54.11 |
-1075.78 |
19.28 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
1.48 |
0.79 |
14.35 |
12.76 |
| 收入合计(万元) |
663.33 |
-299.79 |
-1244.63 |
-1743.37 |
318.46 |
| 管理人报酬(万元) |
41.73 |
82.66 |
43.10 |
198.74 |
134.05 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
13.78 |
7.18 |
33.12 |
22.34 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
11.03 |
5.48 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
56.43 |
111.14 |
57.64 |
259.28 |
172.03 |
| 利润总额(万元) |
606.90 |
-410.93 |
-1302.27 |
-2002.65 |
146.43 |
| 净利润(万元) |
606.90 |
-410.93 |
-1302.27 |
-2002.65 |
146.43 |
