恒越匠心优选一年持有混合A(015150)_资产配置

恒越匠心优选一年持有混合A015150HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6470.77	86.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1048.68	13.94%
其他资产	3.73	0.05%

资产总值：7523.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.98	725.87	9.76%
腾讯控股	00700	1.18	714.27	9.61%
ST华通	002602	26.84	555.86	7.48%
万辰集团	300972	2.93	531.79	7.15%
石头科技	688169	1.72	360.05	4.84%
科沃斯	603486	3.18	341.85	4.60%
阿里巴巴-W	09988	1.85	298.96	4.02%
巨人网络	002558	5.28	238.55	3.21%
潮宏基	002345	16.26	232.36	3.12%
芒果超媒	300413	6.28	224.57	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	19.05%
非日常生活消费品	0.10	13.78%
通信服务	0.09	12.33%
批发和零售业	0.05	7.15%
日常消费品	0.02	2.83%
租赁和商务服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	3.86	938.48	10.11%
锦波生物	832982	2.57	914.07	9.85%
若羽臣	003010	14.43	874.34	9.42%
万辰集团	300972	4.81	866.95	9.34%
老铺黄金	06181	0.89	818.13	8.82%
登康口腔	001328	12.76	622.96	6.71%
乖宝宠物	301498	5.52	603.72	6.50%
网易云音乐	09899	2.56	563.74	6.07%
潮宏基	002345	32.28	472.26	5.09%
中宠股份	002891	7.56	467.74	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	38.61%
非日常生活消费品	0.20	21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.42%
批发和零售业	0.09	9.34%
通信服务	0.06	6.07%
日常消费品	0.02	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	8.78	1268.01	10.79%
老铺黄金	06181	1.29	867.83	7.38%
毛戈平	01318	9.06	828.99	7.05%
若羽臣	003010	18.70	822.43	7.00%
稳健医疗	300888	17.52	807.06	6.86%
润本股份	603193	17.83	609.34	5.18%
乖宝宠物	301498	6.83	607.05	5.16%
登康口腔	001328	14.13	593.26	5.05%
万辰集团	300972	6.49	584.94	4.98%
山西汾酒	600809	2.45	524.99	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	46.27%
非日常生活消费品	0.16	13.90%
原材料	0.09	7.38%
日常消费品	0.08	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.00%
农、林、牧、渔业	0.06	4.98%
信息技术	0.03	2.96%
医疗保健	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	12.16	1009.52	9.54%
五粮液	000858	5.63	788.43	7.45%
稳健医疗	300888	18.33	771.41	7.29%
乖宝宠物	301498	8.74	684.52	6.47%
贵州茅台	600519	0.37	563.88	5.33%
老铺黄金	06181	2.33	520.43	4.92%
登康口腔	001328	15.36	487.68	4.61%
若羽臣	003010	17.48	487.69	4.61%
嘉益股份	301004	3.24	374.71	3.54%
东鹏饮料	605499	1.33	330.53	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	59.59%
非日常生活消费品	0.16	14.95%
原材料	0.05	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.61%
批发和零售业	0.02	2.06%
日常消费品	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志特转债	0.73	72.64	0.24%
华特转债	0.43	43.10	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.74	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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