恒越匠心优选一年持有混合A(015150)_最新动态

恒越匠心优选一年持有混合A015150HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0898 -0.0302(-2.70%)

累计净值：1.0898

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

恒越匠心优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋佳龄

基金规模：0.35亿元

恒越匠心优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
混合型名次	5074	5661	5520	7452	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.87	34.08	11.90	-	12.00
混合型名次	3627	3968	4033	6620	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	东吴安享量化混合A	-0.28	12.88	18.57	27.74	12.28
5073	国泰区位优势混合A	-0.28	7.49	2.75	3.02	5.65
5074	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
5075	华安安华灵活配置混合C	-0.28	11.40	29.64	36.28	22.08
5076	嘉合睿金混合C	-0.28	8.46	15.70	22.60	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	长城大健康混合A	-2.09	0.64	-8.47	-22.57	-0.75
5660	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.26	0.64	0.64	0.98	0.60
5661	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
5662	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.11	0.64	7.52	10.01	4.76
5663	嘉实安益混合A	0.13	0.64	3.38	4.34	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	博时成长领航混合C	-1.12	3.20	2.41	4.87	3.05
5519	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
5520	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
5521	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.08	1.06	2.41	2.47	1.82
5522	平安安心灵活配置混合A	-0.36	1.39	2.41	2.55	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	宏利消费混合C	-1.71	-1.05	-3.45	-10.43	-2.83
7451	融通鑫新成长混合A	-1.79	-0.91	3.96	-10.43	4.53
7452	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
7453	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7454	汇添富医药保健混合A	-1.83	2.61	-2.13	-10.49	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	财通资管鑫逸混合E	-0.04	3.46	8.96	11.64	3.22
4717	大成北交所两年定开混合C	-2.08	0.32	7.63	-1.50	3.22
4718	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
4719	华夏互联网龙头混合A	-2.07	-4.43	3.20	-0.76	3.22
4720	华夏网购精选混合C	0.40	2.98	5.69	9.49	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	中欧产业前瞻混合C	26.89	35.26	11.21	-	-22.93
3626	南方均衡回报混合C	26.88	37.23	28.89	-	32.41
3627	恒越匠心优选一年持有混合A	26.87	34.08	11.90	-	12.00
3628	工银优质精选混合C	26.86	41.80	0.00	-	6.88
3629	朱雀碳中和三年持有	26.86	37.07	10.86	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	26.54	34.10	44.15	30.82	154.99
3967	中欧阿尔法混合C	21.85	34.09	-0.34	-24.77	-19.92
3968	恒越匠心优选一年持有混合A	26.87	34.08	11.90	-	12.00
3969	宏利新起点混合A	19.01	34.08	27.65	26.61	86.24
3970	大成策略回报混合C	15.70	34.07	0.00	-	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	华安价值驱动一年持有混合A	33.45	34.64	11.91	-	-2.78
4032	民生加银质量领先混合A	29.92	31.73	11.91	-	-25.23
4033	恒越匠心优选一年持有混合A	26.87	34.08	11.90	-	12.00
4034	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	5.49	15.12	11.88	-	10.16
4035	富安达行业轮动混合	9.44	23.59	11.87	-5.04	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	中欧智能制造混合C	27.27	123.46	78.09	-	81.72
6619	华夏兴融混合(LOF)C	18.79	19.73	-6.32	-	-18.93
6620	恒越匠心优选一年持有混合A	26.87	34.08	11.90	-	12.00
6621	恒越匠心优选一年持有混合C	26.24	32.73	10.23	-	10.17
6622	东吴嘉禾优势精选混合C	76.22	154.35	161.19	-	122.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.93	16.10	13.28	-	12.01
5173	工银民瑞一年持有混合A	2.26	9.80	8.55	-	12.01
5174	恒越匠心优选一年持有混合A	26.87	34.08	11.90	-	12.00
5175	鹏扬景源一年混合A	6.25	12.82	9.99	-	11.99
5176	海富通成长领航混合C	64.85	108.16	33.19	-	11.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.58	518.76	8.55%
腾讯控股	00700	0.70	378.72	6.24%
泡泡玛特	09992	2.02	342.45	5.64%
若羽臣	003010	9.33	326.27	5.38%
巨人网络	002558	7.01	303.46	5.00%
古茗	01364	10.88	243.49	4.01%
西麦食品	002956	6.39	179.69	2.96%
极兔速递-W	01519	18.86	178.04	2.93%
百亚股份	003006	7.07	154.41	2.54%
卫龙美味	09985	14.50	147.32	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.24%
非日常生活消费品	0.08	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.38%
批发和零售业	0.05	8.55%
通讯业务	0.04	6.24%
日常消费品	0.04	6.10%
工业	0.02	2.93%
房地产	0.01	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1200	1.1232	1.1170	1.1251	1.1217
累计净值(元)	1.1200	1.1232	1.1170	1.1251	1.1217

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