恒越匠心优选一年持有混合C(015151)_资产配置

恒越匠心优选一年持有混合C015151HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13697.06	90.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1475.58	9.72%
其他资产	1.27	0.01%

资产总值：15173.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.01	1225.46	7.40%
中微公司	688012	7.75	1156.52	6.98%
正帆科技	688596	22.55	858.61	5.18%
英杰电气	300820	12.72	657.12	3.97%
拓荆科技	688072	3.28	617.45	3.73%
洛阳钼业	03993	101.70	613.25	3.70%
派林生物	000403	21.01	591.22	3.57%
平高电气	600312	34.57	496.77	3.00%
招商轮船	601872	62.03	493.76	2.98%
时代电气	688187	9.90	470.35	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	59.21%
采矿业	0.13	7.61%
原材料	0.06	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.89%
工业	0.04	2.30%
农、林、牧、渔业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.02	1.00%
非日常生活消费品	0.01	0.86%
能源	0.01	0.64%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.77	1500.90	7.20%
拓荆科技	688072	4.75	1098.26	5.27%
安集科技	688019	5.66	904.91	4.34%
新莱应材	300260	27.53	837.80	4.02%
山东黄金	600547	35.35	808.45	3.88%
英杰电气	300820	13.70	784.88	3.76%
华统股份	002840	35.94	747.19	3.58%
华中数控	300161	20.02	718.90	3.45%
巨星农牧	603477	18.39	689.07	3.31%
华海清科	688120	3.24	608.65	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	65.83%
农、林、牧、渔业	0.18	8.51%
采矿业	0.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
金融业	0.04	1.95%
医疗保健	0.03	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	10.78	1622.64	5.96%
华海清科	688120	7.52	1440.48	5.29%
华中数控	300161	27.27	1191.92	4.37%
拓荆科技	688072	4.99	1189.72	4.37%
立讯精密	002475	35.84	1068.75	3.92%
精测电子	300567	11.46	1038.62	3.81%
安集科技	688019	5.63	936.70	3.44%
紫金矿业	601899	74.94	909.02	3.34%
博思软件	300525	56.32	892.72	3.28%
山东黄金	600547	34.03	854.49	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	60.21%
采矿业	0.28	10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.88%
医疗保健	0.09	3.40%
金融业	0.09	3.39%
信息技术	0.06	2.06%
非日常生活消费品	0.05	1.73%
通信服务	0.02	0.83%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	8.78	2213.43	7.28%
精测电子	300567	14.01	1333.05	4.38%
华中数控	300161	23.57	1261.20	4.15%
拓荆科技	688072	2.94	1252.86	4.12%
紫金矿业	601899	87.29	992.49	3.26%
华特气体	688268	11.51	929.52	3.06%
人福医药	600079	33.96	914.88	3.01%
金宏气体	688106	32.38	880.69	2.90%
中国船舶	600150	26.50	872.12	2.87%
山东黄金	600547	36.19	849.74	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	59.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	11.48%
采矿业	0.31	10.11%
原材料	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
批发和零售业	0.03	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志特转债	0.73	72.64	0.24%
华特转债	0.43	43.10	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.74	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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