财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
467.42 |
1083.64 |
318.20 |
-1187.67 |
-462.42 |
| 本期利润(万元) |
-130.25 |
1591.99 |
717.97 |
-860.59 |
46.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.43 |
0.17 |
-0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
44.35 |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
175.61 |
0.00 |
-1174.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3019.84 |
3457.57 |
3910.25 |
3531.55 |
3894.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.24 |
0.96 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.33 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1244.46 |
1326.47 |
957.93 |
1169.49 |
2275.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8058.15 |
9395.22 |
9243.62 |
17818.88 |
25657.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
8058.15 |
9395.22 |
9243.62 |
17818.88 |
25657.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
11.03 |
13.51 |
22.11 |
37.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.38 |
1.69 |
2.76 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
9313.93 |
10921.95 |
12740.62 |
20950.68 |
30473.04 |
| 负债合计(万元) |
32.92 |
337.52 |
31.69 |
102.16 |
58.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
9281.01 |
10584.43 |
12708.93 |
20848.52 |
30414.77 |
| 未分配利润(万元) |
1881.84 |
-2621.56 |
-3757.04 |
-1687.42 |
179.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
28.49 |
21.89 |
136.74 |
105.13 |
| 投资收益(万元) |
3337.79 |
-3673.43 |
-3338.33 |
-1540.67 |
-572.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1557.97 |
1087.25 |
288.13 |
-273.69 |
889.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4896.53 |
-2557.69 |
-3028.31 |
-1677.63 |
422.62 |
| 管理人报酬(万元) |
63.88 |
165.04 |
96.21 |
395.05 |
223.66 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
20.63 |
12.03 |
42.49 |
22.37 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.84 |
10.89 |
21.99 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
89.45 |
224.89 |
131.21 |
506.86 |
281.49 |
| 利润总额(万元) |
4807.07 |
-2782.58 |
-3159.52 |
-2184.48 |
141.13 |
| 净利润(万元) |
4807.07 |
-2782.58 |
-3159.52 |
-2184.48 |
141.13 |
