资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18535.12 88.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1828.14 8.76%
其他资产 504.19 2.42%
资产总值:20867.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.25 1518.19 7.37%
盛达资源 000603 35.91 949.46 4.61%
东山精密 002384 13.05 933.08 4.53%
中航沈飞 600760 12.99 933.07 4.53%
阿里巴巴-W 09988 5.69 919.49 4.46%
药明合联 02268 9.25 661.25 3.21%
寒武纪 688256 0.41 544.58 2.64%
澜起科技 688008 2.95 456.58 2.22%
海力风电 301155 4.76 454.68 2.21%
亿纬锂能 300014 4.47 406.77 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 50.68%
医疗保健 0.30 14.67%
采矿业 0.15 7.41%
消费者非必需品 0.11 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.01%
信息技术 0.04 1.88%
批发和零售业 0.04 1.72%
工业 0.03 1.62%
房地产 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 26.49 1553.08 3.97%
信达生物 01801 20.80 1487.14 3.80%
豪威集团 603501 11.06 1411.81 3.61%
兴业银锡 000426 81.41 1286.28 3.29%
豆神教育 300010 117.67 975.48 2.50%
澜起科技 688008 10.63 871.96 2.23%
阿里巴巴-W 09988 8.69 870.15 2.23%
上海复旦 01385 30.90 842.56 2.16%
顶点软件 603383 18.60 788.49 2.02%
华工科技 000988 15.11 710.32 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 46.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 11.05%
信息技术 0.27 6.91%
医疗保健 0.26 6.63%
消费者非必需品 0.20 5.21%
采矿业 0.20 5.08%
金融 0.05 1.35%
金融业 0.05 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%