财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3088.07 |
1765.61 |
1253.44 |
-111.34 |
-699.42 |
| 本期利润(万元) |
3533.10 |
2757.49 |
1800.94 |
205.63 |
1809.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.14 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1914.73 |
0.00 |
-3927.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8053.67 |
18050.33 |
17804.72 |
16803.18 |
16787.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.95 |
0.90 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3546.44 |
4655.57 |
2995.22 |
3681.29 |
5780.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
33845.63 |
32658.29 |
33631.85 |
45376.81 |
56982.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
33845.63 |
32658.29 |
33631.85 |
45376.81 |
56982.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.88 |
39.64 |
37.55 |
49.93 |
76.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.31 |
6.61 |
6.26 |
8.32 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
39894.58 |
38704.99 |
37398.66 |
50079.88 |
63844.36 |
| 负债合计(万元) |
806.08 |
1179.53 |
223.51 |
1000.20 |
1809.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
39088.50 |
37525.46 |
37175.15 |
49079.68 |
62035.23 |
| 未分配利润(万元) |
-1732.06 |
-8392.40 |
-16036.92 |
-12955.08 |
51.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
21.71 |
11.26 |
48.29 |
33.71 |
| 投资收益(万元) |
4302.12 |
29.74 |
-5783.27 |
-11607.79 |
-1007.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2178.62 |
832.70 |
523.38 |
-514.33 |
1422.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6490.51 |
884.15 |
-5248.63 |
-12073.82 |
449.27 |
| 管理人报酬(万元) |
230.17 |
467.10 |
245.97 |
636.54 |
294.40 |
| 托管费(万元) |
38.36 |
77.85 |
41.00 |
106.09 |
49.07 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.45 |
10.24 |
17.86 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
330.22 |
661.88 |
347.68 |
873.72 |
398.09 |
| 利润总额(万元) |
6160.29 |
222.26 |
-5596.31 |
-12947.55 |
51.19 |
| 净利润(万元) |
6160.29 |
222.26 |
-5596.31 |
-12947.55 |
51.19 |
