华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_资产配置

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1811.82	30.39%
债券	2685.80	45.05%
银行存款和结算备付金	764.52	12.82%
其他资产	699.39	11.73%

资产总值：5961.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.39	119.76	2.07%
新宙邦	300037	2.21	117.97	2.04%
三一重工	600031	3.99	92.73	1.60%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	1.57%
百胜中国	09987	0.20	60.71	1.05%
洛阳钼业	03993	4.20	60.16	1.04%
中国人寿	02628	2.60	52.46	0.91%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.87%
东岳集团	00189	4.30	47.66	0.82%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.50%
基础材料	0.01	2.32%
电信服务	0.01	2.10%
消费者非必需品	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.39%
金融	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
消费者常用品	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.19	116.82	1.77%
宝丰能源	600989	5.35	86.35	1.31%
江苏金租	600901	13.89	84.17	1.27%
川恒股份	002895	3.48	78.51	1.19%
安琪酵母	600298	2.04	71.75	1.09%
公牛集团	603195	1.48	71.60	1.08%
圣泉集团	605589	2.54	70.48	1.07%
三一重工	600031	3.87	69.47	1.05%
百胜中国	09987	0.17	52.88	0.80%
格力电器	000651	1.17	52.56	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.86%
金融业	0.01	1.27%
工业	0.01	1.19%
消费者非必需品	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
基础材料	0.00	0.65%
电信服务	0.00	0.63%
消费者常用品	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	1.06	76.33	3.19%
格力电器	000651	1.67	75.92	3.18%
江苏金租	600901	13.89	73.06	3.06%
安琪酵母	600298	1.76	60.79	2.54%
华鲁恒升	600426	1.85	40.88	1.71%
宝丰能源	600989	2.69	39.09	1.64%
海天国际	01882	1.70	32.24	1.35%
苏泊尔	002032	0.50	29.19	1.22%
中国移动	00941	0.35	27.07	1.13%
平高电气	600312	1.35	23.52	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.99%
金融业	0.01	3.06%
电信服务	0.00	1.67%
工业	0.00	1.35%
消费者非必需品	0.00	1.26%
基础材料	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	21.20	110.66	4.84%
格力电器	000651	2.32	105.44	4.61%
公牛集团	603195	1.33	93.42	4.08%
安琪酵母	600298	2.51	90.49	3.96%
三一重工	600031	3.30	54.38	2.38%
康师傅控股	00322	5.80	54.35	2.38%
京东方A	000725	11.55	50.70	2.22%
桐昆股份	601233	4.13	48.73	2.13%
迈瑞医疗	300760	0.19	48.45	2.12%
敏华控股	01999	10.60	47.22	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	34.16%
金融业	0.01	4.84%
工业	0.01	4.58%
消费者非必需品	0.01	4.20%
消费者常用品	0.01	3.67%
电信服务	0.01	2.88%
基础材料	0.01	2.43%
采矿业	0.00	2.04%
金融	0.00	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	6.00	597.54	10.31%
25国债01	3.50	352.71	6.09%
21浙商银行永续债	2.00	211.01	3.64%
G22宁沪1	1.50	152.98	2.64%
25国债14	1.50	150.12	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1184.12	20.44%
国家债券	1150.28	19.85%
金融债券	211.01	3.64%
可转债	140.38	2.42%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。