华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_资产配置

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1188.74	58.08%
债券	695.22	33.97%
银行存款和结算备付金	128.88	6.30%
其他资产	33.81	1.65%

资产总值：2046.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	10.60	86.48	4.44%
统一企业中国	00220	13.00	65.64	3.37%
洽洽食品	002557	1.72	62.99	3.23%
杭叉集团	603298	2.20	60.32	3.09%
长江电力	600900	2.33	58.09	2.98%
宝丰能源	600989	3.46	56.57	2.90%
中国移动	00941	0.90	54.58	2.80%
海尔智家	600690	2.18	54.39	2.79%
新奥股份	600803	2.58	49.95	2.56%
格力电器	000651	1.15	45.21	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	32.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.54%
能源	0.01	5.45%
电信服务	0.01	4.35%
采矿业	0.01	4.28%
消费者常用品	0.01	3.37%
消费者非必需品	0.01	3.35%
工业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	11.80	85.33	4.48%
宝丰能源	600989	4.32	63.81	3.35%
浙江沪杭甬	00576	11.40	53.82	2.82%
建设银行	601939	7.21	46.94	2.46%
海尔智家	600690	2.18	45.78	2.40%
长江电力	600900	1.92	44.81	2.35%
海螺水泥	600585	1.90	42.86	2.25%
腾讯控股	00700	0.16	42.57	2.23%
格力电器	000651	1.15	37.00	1.94%
南方航空	600029	6.43	37.04	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	33.65%
能源	0.01	5.40%
工业	0.01	4.37%
金融业	0.01	3.55%
采矿业	0.01	3.30%
电信服务	0.01	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
农、林、牧、渔业	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	4.32	61.78	3.11%
三环集团	300408	1.99	61.69	3.11%
赛轮轮胎	601058	4.75	59.90	3.02%
海尔智家	600690	2.48	58.53	2.95%
太阳纸业	002078	4.31	52.84	2.66%
海螺水泥	600585	1.90	49.46	2.49%
建设银行	601939	7.21	45.42	2.29%
兆易创新	603986	0.44	43.38	2.19%
格力电器	000651	1.15	41.74	2.10%
济川药业	600566	1.47	40.19	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	50.72%
采矿业	0.01	3.90%
金融业	0.01	3.59%
能源	0.00	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	14.43	90.33	4.56%
兆易创新	603986	0.49	52.06	2.63%
赛轮轮胎	601058	4.41	50.23	2.54%
格力电器	000651	1.15	41.99	2.12%
巨星农牧	603477	1.21	40.35	2.04%
TCL科技	000100	10.19	40.13	2.03%
博雅生物	300294	1.10	39.91	2.02%
瀚蓝环境	600323	2.11	39.94	2.02%
三环集团	300408	1.35	39.62	2.00%
华电国际	600027	5.84	39.07	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	33.78%
金融业	0.02	9.46%
采矿业	0.01	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.43%
农、林、牧、渔业	0.00	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.02%
批发和零售业	0.00	1.49%
能源	0.00	1.36%
信息科技	0.00	1.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.10	111.47	5.72%
21中证12	1.00	101.74	5.22%
23国债18	1.00	101.45	5.20%
22申证05	1.00	100.91	5.18%
23国债09	0.50	57.80	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	350.17	17.96%
国家债券	304.17	15.60%
可转债	40.88	2.10%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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