财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.45 |
7.07 |
2.35 |
0.58 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
127.61 |
8.37 |
1.12 |
-0.38 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.30 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3266.03 |
4147.37 |
148.54 |
103.18 |
3.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.20 |
147.40 |
33.73 |
49.40 |
8.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4710.93 |
2412.99 |
2363.76 |
1923.84 |
2066.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1436.23 |
1401.35 |
1265.16 |
1182.66 |
1220.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3274.70 |
1011.64 |
1098.59 |
741.18 |
845.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
1.83 |
1.69 |
1.61 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.37 |
0.34 |
0.32 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
7164.21 |
2592.14 |
2529.47 |
2041.84 |
2191.74 |
| 负债合计(万元) |
557.16 |
305.07 |
487.14 |
136.03 |
211.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6607.05 |
2287.06 |
2042.32 |
1905.80 |
1979.93 |
| 未分配利润(万元) |
498.86 |
162.87 |
4.29 |
-115.51 |
-40.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
3.27 |
0.97 |
7.25 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
78.99 |
218.77 |
70.66 |
-43.42 |
-1.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.71 |
78.13 |
68.56 |
-51.71 |
-32.48 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67.35 |
300.21 |
140.22 |
-87.87 |
-27.33 |
| 管理人报酬(万元) |
13.05 |
20.17 |
9.77 |
19.91 |
10.01 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
4.03 |
1.95 |
3.98 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
6.50 |
1.98 |
7.68 |
3.36 |
1.65 |
| 费用合计(万元) |
24.09 |
28.42 |
20.67 |
28.21 |
13.72 |
| 利润总额(万元) |
43.26 |
271.79 |
119.54 |
-116.09 |
-41.05 |
| 净利润(万元) |
43.26 |
271.79 |
119.54 |
-116.09 |
-41.05 |
