资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10612.78 92.14%
债券 362.78 3.15%
银行存款和结算备付金 326.29 2.83%
其他资产 216.59 1.88%
资产总值:11518.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶泰控股 02228 85.30 1107.41 9.71%
腾讯控股 00700 1.81 1095.60 9.61%
医脉通 02192 83.65 997.40 8.75%
大地海洋 301068 23.27 625.32 5.49%
阿里巴巴-W 09988 3.44 555.90 4.88%
哔哩哔哩-W 09626 2.61 536.01 4.70%
新锐股份 688257 25.95 515.19 4.52%
万通液压 920839 11.34 476.46 4.18%
云意电气 300304 33.96 466.27 4.09%
英派斯 002899 16.20 370.66 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 41.81%
保健 0.21 18.46%
通讯服务 0.18 16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.42%
工业 0.06 5.33%
非必需消费品 0.06 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 96.00 1285.19 7.00%
大地海洋 301068 32.55 1116.53 6.08%
腾讯控股 00700 2.40 1100.91 6.00%
三联虹普 300384 61.23 1077.04 5.87%
美图公司 01357 119.52 984.24 5.36%
时代天使 06699 17.02 877.73 4.78%
北方华创 002371 1.76 778.29 4.24%
途虎-W 09690 41.45 731.81 3.99%
晶泰控股 02228 128.30 679.79 3.70%
麦澜德 688273 22.40 676.63 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 31.60%
保健 0.33 18.00%
通讯服务 0.32 17.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.62%
工业 0.11 6.18%
科学研究和技术服务业 0.11 5.87%
信息技术 0.03 1.68%
租赁和商务服务业 0.03 1.65%
必需消费品 0.03 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.60 362.78 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.78 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%