财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2522.68 |
2278.32 |
1398.72 |
-4291.67 |
-1601.22 |
| 本期利润(万元) |
1863.53 |
2771.48 |
1774.26 |
2601.97 |
2141.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.16 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1066.68 |
0.00 |
-4633.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8206.38 |
13904.61 |
15657.04 |
19764.36 |
20449.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.05 |
0.98 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.13 |
1202.20 |
1371.46 |
8936.89 |
12673.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
17727.35 |
24665.62 |
24473.02 |
22279.86 |
22104.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
17132.84 |
24433.84 |
24473.02 |
22279.86 |
22104.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
594.51 |
231.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.46 |
26.91 |
26.58 |
31.35 |
42.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
4.48 |
4.43 |
5.22 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
18853.40 |
25931.27 |
25990.70 |
31217.62 |
34792.42 |
| 负债合计(万元) |
490.91 |
104.32 |
106.79 |
63.63 |
78.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
18362.50 |
25826.95 |
25883.92 |
31153.98 |
34714.27 |
| 未分配利润(万元) |
842.29 |
-2455.09 |
-6742.69 |
-7846.77 |
-4228.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
7.63 |
4.70 |
44.10 |
21.73 |
| 投资收益(万元) |
3145.28 |
-5344.04 |
-3899.71 |
-1770.29 |
-252.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
660.92 |
9110.51 |
3860.65 |
-5569.26 |
-3724.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3807.75 |
3774.10 |
-34.35 |
-7295.45 |
-3954.90 |
| 管理人报酬(万元) |
133.43 |
321.67 |
168.26 |
402.21 |
201.22 |
| 托管费(万元) |
22.24 |
53.61 |
28.04 |
67.03 |
33.54 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.23 |
9.51 |
14.96 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
179.89 |
432.03 |
226.66 |
530.93 |
262.76 |
| 利润总额(万元) |
3627.86 |
3342.07 |
-261.01 |
-7826.38 |
-4217.66 |
| 净利润(万元) |
3627.86 |
3342.07 |
-261.01 |
-7826.38 |
-4217.66 |
