资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1797.26 27.96%
债券 4459.18 69.38%
银行存款和结算备付金 127.65 1.99%
其他资产 43.09 0.67%
资产总值:6427.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 12.10 336.50 5.26%
粤海投资 00270 60.00 316.72 4.95%
科伦药业 002422 6.00 193.38 3.02%
中国移动 00941 1.65 127.60 2.00%
中国神华 01088 3.80 110.64 1.73%
腾讯控股 00700 0.20 91.73 1.43%
安徽皖通高速公路 00995 8.20 82.79 1.29%
丽珠医药 01513 3.15 77.32 1.21%
菜百股份 605599 6.50 76.67 1.20%
江苏宁沪高速公路 00177 8.00 68.22 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.26%
公用事业 0.03 4.95%
制造业 0.03 4.30%
电信服务 0.02 3.43%
工业 0.02 2.36%
能源 0.01 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
医疗保健 0.01 1.21%
批发和零售业 0.01 1.20%
采矿业 0.01 1.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 12.50 369.38 5.59%
江苏宁沪高速公路 00177 15.00 119.18 1.80%
中国神华 01088 3.80 118.24 1.79%
丽珠医药 01513 4.00 102.05 1.55%
中国石油化工股份 00386 20.20 83.24 1.26%
腾讯控股 00700 0.20 77.23 1.17%
重庆农村商业银行 03618 13.80 59.42 0.90%
山煤国际 600546 5.00 59.15 0.90%
中国移动 600941 0.50 59.08 0.89%
菜百股份 605599 5.00 56.75 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.10%
能源 0.02 3.05%
工业 0.01 2.26%
制造业 0.01 1.71%
金融 0.01 1.63%
医疗保健 0.01 1.55%
电信服务 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
采矿业 0.01 0.90%
批发和零售业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 15.00 1535.68 24.01%
21邮储银行二级01 5.00 520.33 8.14%
20招商银行永续债01 5.00 517.06 8.09%
20中证G7 5.00 512.11 8.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 5.00 508.16 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4004.18 62.62%
国家债券 375.71 5.88%
可转债 79.29 1.24%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%