红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)_资产配置

红土创新稳益6个月持有期混合A016844RED EARTH INNOVATION STABLE BENEFIT 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2267.17	12.03%
债券	16354.24	86.79%
银行存款和结算备付金	216.32	1.15%
其他资产	5.47	0.03%

资产总值：18843.21万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北控水务集团	00371	122.40	292.88	1.84%
瀚蓝环境	600323	8.29	243.27	1.53%
华能国际电力股份	00902	44.80	233.38	1.47%
招商银行	600036	5.20	204.46	1.29%
中国移动	600941	1.94	181.95	1.14%
兴业银行	601166	7.00	131.74	0.83%
长江电力	600900	4.00	108.16	0.68%
科伦药业	002422	3.00	104.07	0.65%
粤海投资	00270	13.00	89.76	0.56%
中国移动	00941	1.15	80.37	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.06	3.88%
制造业	0.04	2.49%
金融业	0.04	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
电信服务	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
工业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	6.53	408.14	2.10%
华能国际电力股份	00902	67.40	348.83	1.80%
北控水务集团	00371	124.60	276.85	1.43%
菜百股份	605599	14.42	236.01	1.22%
瀚蓝环境	600323	8.09	231.42	1.19%
招商银行	600036	5.20	218.92	1.13%
中国移动	600941	1.94	196.04	1.01%
粤海投资	00270	20.00	122.66	0.63%
长江电力	600900	4.00	108.76	0.56%
中国移动	00941	1.40	103.31	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.12	5.96%
制造业	0.04	2.07%
批发和零售业	0.03	1.67%
金融业	0.03	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
电信服务	0.01	0.53%
工业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	6.86	403.03	2.32%
丽珠医药	01513	7.22	228.21	1.32%
瀚蓝环境	600323	8.09	218.71	1.26%
丽珠集团	000513	5.58	214.55	1.24%
招商银行	600036	5.20	210.13	1.21%
北控水务集团	00371	87.00	189.84	1.09%
菜百股份	605599	13.22	186.23	1.07%
科伦药业	002422	4.50	165.28	0.95%
粤海投资	00270	23.00	148.46	0.86%
健帆生物	300529	5.30	117.71	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.37%
公用事业	0.07	4.27%
批发和零售业	0.02	1.36%
医疗保健	0.02	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.26%
金融业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.62%
工业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠医药	01513	9.51	256.28	3.54%
长江电力	600900	8.50	256.19	3.54%
粤海投资	00270	39.80	238.10	3.29%
北控水务集团	00371	85.00	183.71	2.54%
科伦药业	002422	5.00	179.60	2.48%
菜百股份	605599	10.71	175.07	2.42%
招商银行	600036	3.60	165.42	2.29%
中国移动	00941	1.40	111.20	1.54%
安徽皖通高速公路	00995	8.00	91.92	1.27%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.04	5.85%
制造业	0.03	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.54%
医疗保健	0.03	3.54%
批发和零售业	0.02	2.42%
金融业	0.02	2.29%
电信服务	0.01	1.54%
工业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大唐集MTN002B(能源保供特别债)	10.00	1034.27	6.51%
21进出16	10.00	1030.77	6.49%
23上海银行01	10.00	1028.14	6.47%
23海通09	10.00	1022.29	6.43%
25沪电力SCP020	10.00	1005.25	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9001.15	56.64%
国家债券	820.75	5.16%
可转债	25.82	0.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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