| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.19 | 147.70 | 52.39 | 65.76 | 32.13 |
| 本期利润(万元) | 11.35 | 186.78 | 55.27 | 114.70 | 71.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 246.31 | 0.00 | 121.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4428.38 | 3962.85 | 3008.14 | 3262.35 | 2573.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 124.18 | 57.80 | 332.22 | 138.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 6192.97 | 10555.51 | 4470.12 | 27938.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 1385.30 | 1643.01 | 1096.12 | 989.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 4807.67 | 8912.50 | 3374.00 | 26948.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.75 | 5.25 | 3.83 | 13.88 |
| 应付托管费(万元) | 1.19 | 1.31 | 0.96 | 3.47 |
| 资产总计(万元) | 6697.55 | 10706.46 | 5165.87 | 28166.19 |
| 负债合计(万元) | 93.42 | 2305.75 | 939.92 | 7061.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 6604.13 | 8400.70 | 4225.94 | 21104.90 |
| 未分配利润(万元) | 523.14 | 497.70 | 64.99 | 126.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.00 | 7.42 | 16.30 | 14.70 |
| 投资收益(万元) | 449.22 | 171.93 | 438.52 | 218.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 26.95 | 85.80 | 37.78 | -11.48 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 485.17 | 265.15 | 492.60 | 221.40 |
| 管理人报酬(万元) | 55.12 | 22.36 | 104.57 | 48.43 |
| 托管费(万元) | 13.78 | 5.59 | 26.14 | 12.11 |
| 其它费用(万元) | 15.89 | 9.99 | 13.29 | 4.23 |
| 费用合计(万元) | 113.77 | 45.57 | 218.69 | 95.35 |
| 利润总额(万元) | 371.40 | 219.58 | 273.91 | 126.05 |
| 净利润(万元) | 371.40 | 219.58 | 273.91 | 126.05 |