我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.13 |
147.37 |
49.27 |
84.28 |
| 本期利润(万元) |
71.39 |
178.16 |
102.72 |
77.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
77.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2573.47 |
2243.93 |
5321.89 |
12257.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.22 |
138.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4470.12 |
27938.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1096.12 |
989.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
3374.00 |
26948.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
13.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
5165.87 |
28166.19 |
| 负债合计(万元) |
939.92 |
7061.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4225.94 |
21104.90 |
| 未分配利润(万元) |
64.99 |
126.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.30 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
438.52 |
218.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.78 |
-11.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
492.60 |
221.40 |
| 管理人报酬(万元) |
104.57 |
48.43 |
| 托管费(万元) |
26.14 |
12.11 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
218.69 |
95.35 |
| 利润总额(万元) |
273.91 |
126.05 |
| 净利润(万元) |
273.91 |
126.05 |
