华安招裕一年持有混合C(016864)_资产配置

华安招裕一年持有混合C016864HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3105.93	18.26%
债券	13678.42	80.43%
银行存款和结算备付金	185.89	1.09%
其他资产	36.54	0.21%

资产总值：17006.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	1.71	72.13	0.45%
隆盛科技	300680	1.02	64.22	0.40%
复旦微电	688385	0.93	61.98	0.39%
安徽合力	600761	2.70	59.21	0.37%
中天科技	600522	2.98	56.38	0.35%
东方财富	300059	1.98	53.70	0.34%
东方电缆	603606	0.77	54.39	0.34%
图南股份	300855	1.80	53.89	0.34%
恒立液压	601100	0.56	53.63	0.34%
中金公司	601995	0.90	33.20	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.07%
金融业	0.02	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
通信服务	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
金融	0.00	0.12%
工业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.61	68.66	0.37%
牧原股份	002714	1.48	62.17	0.34%
中天科技	600522	4.09	59.14	0.32%
东方电缆	603606	0.97	50.16	0.27%
新宙邦	300037	1.25	44.00	0.24%
航发动力	600893	1.10	42.39	0.23%
兆易创新	603986	0.34	43.02	0.23%
科达利	002850	0.37	41.87	0.23%
华菱钢铁	000932	9.60	42.24	0.23%
中国广核	003816	11.00	40.04	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.78%
金融业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	3.00	66.48	0.28%
东方电缆	603606	1.34	65.26	0.28%
温氏股份	300498	3.60	60.01	0.26%
立讯精密	002475	1.39	56.84	0.24%
弘亚数控	002833	3.00	55.98	0.24%
中天科技	600522	3.67	53.44	0.23%
中国移动	600941	0.48	51.53	0.22%
新奥股份	600803	2.60	50.93	0.22%
紫金矿业	601899	2.87	52.00	0.22%
海大集团	002311	1.00	49.95	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.09%
金融业	0.02	0.71%
采矿业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.44	75.67	0.25%
中国海油	600938	2.33	68.76	0.23%
紫金矿业	601899	4.57	69.10	0.23%
中航沈飞	600760	1.35	68.67	0.23%
亨通光电	600487	3.82	65.78	0.22%
弘亚数控	002833	3.85	64.80	0.21%
长江电力	600900	2.16	63.83	0.21%
航天彩虹	002389	3.30	59.56	0.20%
立讯精密	002475	1.47	59.92	0.20%
芒果超媒	300413	2.25	60.50	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.01%
采矿业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
金融业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1057.03	6.65%
24中电01	10.00	1023.46	6.44%
24中泰02	10.00	1022.77	6.43%
21南京国投MTN001	10.00	1021.34	6.42%
23华润MTN004	10.00	1013.00	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5287.06	33.26%
企业债	3044.96	19.15%
国家债券	865.66	5.45%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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