财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 237.96 265.20 129.34 91.56 -220.15
本期利润(万元) 334.16 162.72 2.19 976.91 57.21
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 3.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 435.25 0.00 354.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 8026.43 9217.03 11169.92 14535.83 18082.86
期末基金份额净值(元) 1.10 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.64 0.00 3.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.32 0.00 3.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 115.05 121.24 55.79 209.55 175.69
交易性金融资产(万元) 21879.63 34854.44 57490.95 135369.32 111826.98
其中:股票投资(万元) 1849.55 2429.31 6739.41 17017.00 15088.52
其中:债券投资(万元) 20030.09 32425.14 50751.55 118352.32 96738.46
应付管理人报酬(万元) 9.64 16.08 26.74 56.54 55.14
应付托管费(万元) 2.41 4.02 6.68 14.13 13.79
资产总计(万元) 22291.43 35055.09 58276.66 136065.73 119340.17
负债合计(万元) 3768.92 4845.79 7084.25 24631.88 7280.47
所有者权益合计(万元) 18522.51 30209.30 51192.41 111433.85 112059.70
未分配利润(万元) 1015.45 1162.96 1055.34 567.82 1193.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.96 38.49 28.59 196.18 185.50
投资收益(万元) 740.21 1033.37 632.87 2770.54 1287.62
公允价值变动收益(万元) -210.02 1801.33 1344.36 -1389.52 25.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 531.15 2873.19 2005.82 1577.20 1498.50
管理人报酬(万元) 72.05 377.65 259.33 509.95 172.33
托管费(万元) 18.01 94.41 64.83 127.49 43.08
其它费用(万元) 10.99 24.03 14.45 22.18 6.88
费用合计(万元) 169.22 755.13 522.40 1009.39 304.84
利润总额(万元) 361.93 2118.06 1483.42 567.82 1193.67
净利润(万元) 361.93 2118.06 1483.42 567.82 1193.67