资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4865.19 87.12%
债券 22.39 0.40%
银行存款和结算备付金 635.47 11.38%
其他资产 61.61 1.10%
资产总值:5584.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 29.23 437.05 7.88%
保利物业 06049 14.18 409.58 7.39%
银轮股份 002126 14.21 392.62 7.08%
快手-W 01024 5.32 266.82 4.81%
美埃科技 688376 6.96 265.58 4.79%
腾讯控股 00700 0.57 261.43 4.72%
建发合诚 603909 27.81 237.78 4.29%
煜邦电力 688597 19.63 229.51 4.14%
四川双马 000935 13.70 218.10 3.93%
智洋创新 688191 7.78 203.87 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.29%
房地产 0.09 15.66%
通讯服务 0.05 9.53%
科学研究和技术服务业 0.02 4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.68%
非必需消费品 0.01 2.70%
必需消费品 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.32%
教育 0.01 2.26%
批发和零售业 0.01 0.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 25.70 481.10 7.81%
保利物业 06049 16.68 469.57 7.62%
快手-W 01024 12.20 467.14 7.58%
建发国际集团 01908 34.63 418.87 6.80%
长缆科技 002879 27.23 409.54 6.65%
建发合诚 603909 34.52 316.20 5.13%
煜邦电力 688597 24.81 241.37 3.92%
智洋创新 688191 13.68 232.91 3.78%
四川双马 000935 14.03 203.15 3.30%
腾讯控股 00700 0.52 200.80 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 34.15%
房地产 0.09 14.87%
通讯服务 0.08 13.12%
科学研究和技术服务业 0.03 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.78%
必需消费品 0.02 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
教育 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 1.00%
非必需消费品 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.13 12.70 0.23%
正帆转债 0.09 9.30 0.17%
煜邦转债 0.00 0.38 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.39 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%