我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8121.40 93.10%
债券 24.01 0.28%
银行存款和结算备付金 575.84 6.60%
其他资产 2.08 0.02%
资产总值:8723.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 45.41 822.83 9.46%
保利物业 06049 29.46 710.41 8.17%
快手-W 01024 13.94 619.86 7.13%
腾讯控股 00700 2.18 600.39 6.90%
建发国际集团 01908 45.10 558.49 6.42%
建发股份 600153 50.53 518.44 5.96%
建发合诚 603909 39.66 394.22 4.53%
伊利股份 600887 13.45 375.25 4.31%
四川双马 000935 23.12 356.74 4.10%
智洋创新 688191 19.57 333.84 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 37.29%
房地产 0.13 15.48%
通讯服务 0.13 14.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.24%
租赁和商务服务业 0.05 5.96%
科学研究和技术服务业 0.04 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.84%
工业 0.01 1.10%
金融业 0.01 1.04%
教育 0.01 1.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 45.41 847.80 9.09%
快手-W 01024 14.72 706.33 7.58%
建发国际集团 01908 41.90 631.83 6.78%
保利物业 06049 22.08 576.27 6.18%
腾讯控股 00700 1.89 502.87 5.39%
建发股份 600153 50.53 486.60 5.22%
建发合诚 603909 41.26 468.71 5.03%
智洋创新 688191 22.55 417.15 4.47%
四川双马 000935 23.12 414.31 4.44%
伊利股份 600887 13.45 359.79 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 37.39%
房地产 0.14 15.34%
通讯服务 0.13 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.20%
科学研究和技术服务业 0.05 5.54%
批发和零售业 0.05 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.83%
房地产业 0.02 1.99%
金融业 0.01 1.05%
必需消费品 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
煜邦转债 0.22 24.01 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.01 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%