财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.94 |
669.51 |
393.26 |
-77.38 |
-56.14 |
| 本期利润(万元) |
1013.04 |
1144.94 |
837.48 |
155.15 |
524.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.27 |
0.21 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
687.49 |
0.00 |
-141.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6059.35 |
5394.30 |
4312.82 |
4111.26 |
4354.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.24 |
1.17 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1412.11 |
1522.29 |
476.23 |
591.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5128.94 |
4863.44 |
7383.13 |
8752.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5113.12 |
4863.09 |
7360.78 |
8726.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.82 |
0.35 |
22.35 |
25.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
5.22 |
8.23 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.87 |
1.37 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
6580.93 |
6387.03 |
7963.74 |
9476.93 |
| 负债合计(万元) |
187.94 |
224.52 |
41.66 |
154.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6392.99 |
6162.51 |
7922.08 |
9322.01 |
| 未分配利润(万元) |
1229.14 |
-232.31 |
-990.66 |
-590.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
2.32 |
1.08 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
928.01 |
-47.14 |
-89.76 |
176.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
714.50 |
504.30 |
-279.58 |
-655.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1644.59 |
459.48 |
-368.26 |
-476.45 |
| 管理人报酬(万元) |
37.17 |
91.80 |
51.60 |
82.76 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
15.30 |
8.60 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.75 |
6.14 |
3.23 |
| 费用合计(万元) |
53.03 |
140.11 |
79.15 |
119.11 |
| 利润总额(万元) |
1591.57 |
319.37 |
-447.42 |
-595.56 |
| 净利润(万元) |
1591.57 |
319.37 |
-447.42 |
-595.56 |
