资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5879.67 84.04%
债券 16.04 0.23%
银行存款和结算备付金 1095.83 15.66%
其他资产 4.77 0.07%
资产总值:6996.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 13.50 558.36 8.02%
美埃科技 688376 6.92 351.75 5.05%
腾讯控股 00700 0.57 345.02 4.95%
快手-W 01024 4.29 331.34 4.76%
建发合诚 603909 26.58 282.01 4.05%
保利物业 06049 7.82 248.60 3.57%
煜邦电力 688597 29.41 245.61 3.53%
四川双马 000935 11.21 240.12 3.45%
阳光诺和 688621 3.40 224.67 3.23%
博迈科 603727 14.78 197.61 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.03%
通讯服务 0.07 9.71%
科学研究和技术服务业 0.05 7.27%
房地产 0.02 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.18%
采矿业 0.02 2.84%
必需消费品 0.02 2.45%
教育 0.01 1.40%
工业 0.01 1.01%
保健 0.01 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利物业 06049 12.52 378.49 5.92%
快手-W 01024 6.28 362.52 5.67%
银轮股份 002126 14.21 345.02 5.40%
建发国际集团 01908 23.13 335.02 5.24%
建发合诚 603909 27.98 272.53 4.26%
腾讯控股 00700 0.57 261.47 4.09%
美埃科技 688376 7.00 261.05 4.08%
四川双马 000935 13.70 249.61 3.90%
煜邦电力 688597 29.96 234.57 3.67%
欧克科技 001223 4.45 200.07 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 44.67%
房地产 0.07 11.16%
通讯服务 0.06 9.76%
科学研究和技术服务业 0.03 4.77%
必需消费品 0.02 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
采矿业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
非必需消费品 0.01 1.04%
批发和零售业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.13 15.64 0.22%
煜邦转债 0.00 0.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.04 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%