我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-149.26 |
20.12 |
27.55 |
本期利润(万元) |
-317.31 |
-310.61 |
-197.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4340.93 |
4658.09 |
4946.89 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
591.49 |
交易性金融资产(万元) |
8752.16 |
其中:股票投资(万元) |
8726.18 |
其中:债券投资(万元) |
25.98 |
应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
应付托管费(万元) |
1.57 |
资产总计(万元) |
9476.93 |
负债合计(万元) |
154.92 |
所有者权益合计(万元) |
9322.01 |
未分配利润(万元) |
-590.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
3.16 |
投资收益(万元) |
176.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-655.61 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-476.45 |
管理人报酬(万元) |
82.76 |
托管费(万元) |
13.79 |
其它费用(万元) |
3.23 |
费用合计(万元) |
119.11 |
利润总额(万元) |
-595.56 |
净利润(万元) |
-595.56 |