资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253710.28 85.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41127.91 13.93%
其他资产 497.16 0.17%
资产总值:295335.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 33.79 17630.54 6.02%
阿里巴巴-W 09988 96.44 15584.46 5.32%
恒立液压 601100 139.95 13402.78 4.58%
贝壳-W 02423 266.20 12795.81 4.37%
华虹半导体 01347 149.70 10933.85 3.73%
山东黄金 01787 311.40 10502.11 3.58%
寒武纪 688256 7.82 10359.65 3.54%
浪潮信息 000977 129.13 9610.05 3.28%
汉威科技 300007 148.12 9415.99 3.21%
中兴通讯 00763 212.66 6892.48 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 31.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 13.52%
信息技术 2.67 9.11%
工业 2.24 7.66%
非日常生活消费品 1.56 5.32%
房地产 1.28 4.37%
原材料 1.05 3.58%
金融业 0.74 2.54%
医疗保健 0.58 1.96%
住宿和餐饮业 0.53 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 426.75 17396.11 5.02%
信达生物 01801 226.80 16215.49 4.68%
泡泡玛特 09992 60.42 14689.67 4.24%
华虹半导体 01347 445.70 14104.03 4.07%
寒武纪 688256 22.89 13768.46 3.98%
康方生物 09926 156.70 13139.89 3.80%
胜宏科技 300476 88.62 11908.76 3.44%
三生制药 01530 498.80 10757.93 3.11%
华曙高科 688433 264.46 9718.82 2.81%
源杰科技 688498 45.35 8843.41 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.87 42.95%
医疗保健 4.01 11.59%
信息技术 3.75 10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 10.67%
非日常生活消费品 1.78 5.13%
工业 1.63 4.71%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.60%
卫生和社会工作 0.13 0.38%
通信服务 0.09 0.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD194 200.00 19995.28 3.67%
23鄞州银行CD045 100.00 9986.40 1.84%
23农业银行CD099 30.00 2955.73 0.54%
23进出01 20.00 2019.03 0.37%
23浙商银行CD068 20.00 1968.46 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2325.64 0.43%
金融债券 2019.03 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%