财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50888.83 |
11926.14 |
13590.06 |
-16444.05 |
-597.13 |
| 本期利润(万元) |
61062.82 |
25497.92 |
11238.20 |
10015.74 |
39160.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15712.22 |
0.00 |
-33483.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138894.67 |
225143.13 |
217662.21 |
264946.71 |
255499.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.03 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45077.93 |
51144.62 |
32745.78 |
89703.58 |
42485.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
301565.08 |
332896.29 |
308478.22 |
338764.72 |
291115.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
301565.08 |
332896.29 |
308478.22 |
338764.72 |
251865.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39250.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.43 |
407.01 |
345.29 |
440.99 |
682.80 |
| 应付托管费(万元) |
54.74 |
67.83 |
57.55 |
73.50 |
113.80 |
| 资产总计(万元) |
351961.71 |
384833.49 |
342487.82 |
429006.42 |
548618.78 |
| 负债合计(万元) |
5750.61 |
2794.13 |
3073.68 |
3447.77 |
4513.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
346211.10 |
382039.36 |
339414.14 |
425558.65 |
544105.25 |
| 未分配利润(万元) |
7377.27 |
-26738.83 |
-90118.05 |
-50782.15 |
-1208.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.06 |
180.33 |
85.69 |
1120.97 |
737.34 |
| 投资收益(万元) |
19592.46 |
-22495.95 |
-68775.86 |
-27630.24 |
1603.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18589.78 |
40694.39 |
22908.30 |
-23286.75 |
-1670.37 |
| 其它收入(万元) |
86.61 |
209.31 |
3.20 |
80.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38340.92 |
18588.08 |
-45778.66 |
-49716.01 |
670.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2104.30 |
4412.41 |
2175.45 |
4349.59 |
1437.95 |
| 托管费(万元) |
350.72 |
735.40 |
362.57 |
724.93 |
239.66 |
| 其它费用(万元) |
15.15 |
29.37 |
16.41 |
22.68 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
2813.08 |
5886.89 |
2918.26 |
5776.50 |
1878.98 |
| 利润总额(万元) |
35527.84 |
12701.19 |
-48696.93 |
-55492.51 |
-1208.15 |
| 净利润(万元) |
35527.84 |
12701.19 |
-48696.93 |
-55492.51 |
-1208.15 |
