我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1383.31 23.12%
债券 4066.87 67.98%
银行存款和结算备付金 528.03 8.83%
其他资产 3.85 0.06%
资产总值:5982.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪光股份 605333 6.65 160.07 2.69%
威海广泰 002111 10.60 115.43 1.94%
五粮液 000858 0.52 79.83 1.34%
富瑞特装 300228 6.82 54.76 0.92%
北方华创 002371 0.18 55.01 0.92%
万胜智能 300882 2.57 54.84 0.92%
中航光电 002179 1.55 53.34 0.90%
友讯达 300514 3.47 52.57 0.88%
伊戈尔 002922 3.63 51.76 0.87%
金卡智能 300349 3.99 51.87 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.31%
批发和零售业 0.00 0.58%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博实股份 002698 9.47 143.85 1.24%
洁美科技 002859 5.43 135.48 1.16%
沪光股份 605333 6.65 132.34 1.14%
移远通信 603236 2.15 115.56 0.99%
中航光电 002179 2.58 100.62 0.86%
中集集团 000039 10.86 83.04 0.71%
中际旭创 300308 0.66 74.52 0.64%
西菱动力 300733 5.69 68.51 0.59%
天顺风能 002531 5.93 68.79 0.59%
中航电测 300114 1.58 69.12 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.37%
金融业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1032.08 17.35%
23国开03 10.00 1023.24 17.20%
24国开02 10.00 1010.56 16.99%
24农发01 10.00 1000.98 16.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4066.87 68.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%