我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
62.41 |
-314.58 |
-194.33 |
本期利润(万元) |
184.25 |
-327.83 |
-281.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5741.66 |
11380.20 |
26071.25 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
732.08 |
交易性金融资产(万元) |
11025.50 |
其中:股票投资(万元) |
1758.75 |
其中:债券投资(万元) |
9266.75 |
应付管理人报酬(万元) |
14.99 |
应付托管费(万元) |
3.75 |
资产总计(万元) |
11771.47 |
负债合计(万元) |
133.76 |
所有者权益合计(万元) |
11637.71 |
未分配利润(万元) |
-108.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
58.55 |
投资收益(万元) |
-228.05 |
公允价值变动收益(万元) |
-11.81 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-181.31 |
管理人报酬(万元) |
110.64 |
托管费(万元) |
27.66 |
其它费用(万元) |
12.66 |
费用合计(万元) |
155.06 |
利润总额(万元) |
-336.37 |
净利润(万元) |
-336.37 |