资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333920.11 91.04%
债券 373.52 0.10%
银行存款和结算备付金 20398.33 5.56%
其他资产 12080.27 3.29%
资产总值:366772.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 52.28 23151.68 6.55%
寒武纪 688256 17.72 17420.14 4.92%
中际旭创 300308 30.16 17173.41 4.85%
北方华创 002371 26.67 11921.49 3.37%
宁德时代 300750 25.77 10351.89 2.93%
江钨装备 600397 702.87 10332.19 2.92%
金风科技 002202 354.41 9321.11 2.64%
芯原股份 688521 36.78 7439.76 2.10%
药明康德 603259 72.23 7085.76 2.00%
湖南裕能 301358 82.76 6255.08 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.55 75.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 9.11%
科学研究和技术服务业 1.07 3.03%
批发和零售业 1.03 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 2.20%
金融业 0.40 1.12%
教育 0.34 0.95%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 209.40 16364.67 3.59%
中国平安 601318 207.39 14185.61 3.11%
招商银行 600036 335.33 14117.39 3.09%
紫金矿业 601899 365.27 12590.86 2.76%
宁波银行 002142 389.63 10944.71 2.40%
TCL科技 000100 2360.59 10717.08 2.35%
京东方A 000725 2543.16 10706.70 2.35%
上海银行 601229 1038.61 10489.96 2.30%
三美股份 603379 172.07 10448.08 2.29%
中国太保 601601 240.37 10073.91 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.47 58.00%
金融业 9.60 21.04%
采矿业 3.46 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.09%
农、林、牧、渔业 0.94 2.06%
房地产业 0.72 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.70 373.52 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.52 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%